NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 716,74 USD2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 1 743,82 USD2017-03-15
Lägst, senaste 12 mån 1 515,60 USD2016-11-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
250,06 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,47,67,2
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
201336,233,134,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,84%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
15 575 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,0
1 vecka-0,7-0,8
1 månad0,2-2,0
3 månader8,03,5
6 månader1,24,3
1 år10,317,0
3 år24,270,2
5 år97,0157,4
10 år76,8123,0
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc7,2
UnitedHealth Group I..6,2
Merck & Co Inc6,1
Amgen Inc5,2
Medtronic PLC4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,7
Västeuropa exkl Sver..21,8
Japan7,4
Afrika och Mellanöst..2,2
Australien och Nya Z..1,9
5 största branscher
Namn%
Sjukvård100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,13%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,12%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,28
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00