NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 833,65 USD2017-06-23
Högst, senaste 12 mån 1 838,93 USD2017-06-22
Lägst, senaste 12 mån 1 515,60 USD2016-11-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,53%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
258,62 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,47,77,8
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
201336,233,134,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,5
1 vecka3,13,3
1 månad5,76,1
3 månader6,85,6
6 månader15,49,4
1 år12,019,3
3 år23,960,9
5 år110,5161,2
10 år88,5138,7
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc7,7
Merck & Co Inc6,2
AbbVie Inc5,6
Amgen Inc5,5
UnitedHealth Group I..5,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika70,6
Västeuropa exkl Sver..21,3
Japan7,4
Australien och Nya Z..0,8
5 största branscher
Namn%
Sjukvård99,3
Råvaror0,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,21%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,14
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 11:58
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,7 0,8 11:59
London (FT-SE 100)
0,7 0,7 0,9 10:58
Paris (CAC 40)
0,9 0,8 1,0 11:59
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,1 16:38
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 1,1 12:59
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,7 0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 0,4 0,5 10:59