NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 910,58 USD2017-10-16
Högst, senaste 12 mån 1 935,63 USD2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 1 515,60 USD2016-11-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,27%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
297,66 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,57,36,7
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
201336,233,134,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,3
1 vecka-0,5-0,6
1 månad-0,31,6
3 månader4,82,0
6 månader11,70,3
1 år18,89,3
3 år34,251,7
5 år93,1135,9
10 år97,3147,4
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc7,1
UnitedHealth Group I..6,8
Amgen Inc5,5
Merck & Co Inc5,3
AbbVie Inc5,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika71,7
Västeuropa exkl Sver..21,0
Japan7,3
5 största branscher
Namn%
Sjukvård96,7
Råvaror3,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,47%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,44%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,7 -0,1 15:04
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,4 0,3 15:04
London (FT-SE 100)
0,3 -0,5 0,2 14:04
Paris (CAC 40)
0,0 -0,4 0,2 15:04
Tokyo (TOPIX)
0,2 -0,1 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,5 16:54
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 0,1 16:04
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,5 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -1,3 -0,7 14:04