NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 732,70 USD2017-04-27
Högst, senaste 12 mån 1 743,82 USD2017-03-15
Lägst, senaste 12 mån 1 515,60 USD2016-11-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,78%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
250,44 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,57,46,6
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
201336,233,134,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,84%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
15 575 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,8
1 vecka1,50,5
1 månad0,61,5
3 månader6,97,3
6 månader9,37,0
1 år4,814,7
3 år25,368,4
5 år95,5157,6
10 år69,4124,1
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc6,9
Merck & Co Inc6,3
UnitedHealth Group I..6,0
Amgen Inc5,4
Medtronic PLC4,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika67,9
Västeuropa exkl Sver..20,9
Japan7,3
Afrika och Mellanöst..2,0
Australien och Nya Z..1,9
5 största branscher
Namn%
Sjukvård100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,14%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,12%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,29
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,6 0,3 15:40
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,4 0,1 15:40
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,1 -0,3 14:40
Paris (CAC 40)
0,1 0,4 0,2 15:40
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,1 09:41
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,2 09:41
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,5 16:40
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,2 0,5 14:40