NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 906,05 USD2017-12-15
Högst, senaste 12 mån 1 936,23 USD2017-10-19
Lägst, senaste 12 mån 1 576,55 USD2016-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
327,12 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,49,810,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
201336,233,134,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,41,2
1 vecka0,91,1
1 månad2,93,5
3 månader-0,56,1
6 månader7,74,6
1 år20,28,7
3 år21,635,3
5 år94,9147,6
10 år100,8161,6
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc7,2
UnitedHealth Group I..6,5
AbbVie Inc5,5
Amgen Inc5,2
Merck & Co Inc5,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika71,3
Västeuropa exkl Sver..21,2
Japan7,5
5 största branscher
Namn%
Sjukvård96,5
Råvaror3,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,46%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,76
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -1,8 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 1,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 -0,3 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,6 16:41
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 1,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 1,0 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 0,6 0,9 15:11