Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 135,02 JPY2017-08-18
Högst, senaste 12 mån 138,30 JPY2017-08-07
Lägst, senaste 12 mån 99,76 JPY2016-08-26
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
24 854,38 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,87,53,9
201611,316,515,9
201531,120,424,2
201418,119,921,3
201324,035,024,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Sennigerberg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag-1,00,1
1 månad-0,80,1
3 månader9,03,0
6 månader13,97,8
1 år35,921,4
3 år52,670,2
5 år162,3132,0
10 år69,8109,1
5 största innehav
Namn%
TPR Co Ltd2,6
Piolax Inc2,6
Prestige Internation..2,6
Digital Garage Inc2,5
Obara Group Inc2,4
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri33,6
Konsument Cyklisk21,0
Teknik16,4
Råvaror12,2
Sjukvård7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,30%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,29
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt