Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 121,59 JPY2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 123,61 JPY2017-03-10
Lägst, senaste 12 mån 96,86 JPY2016-06-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,80%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
30 759,68 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,56,56,0
201611,316,515,9
201531,120,424,2
201418,119,921,3
201324,035,024,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,93%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 287 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Sennigerberg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag0,80,8
1 vecka-1,10,2
1 månad1,70,6
3 månader5,57,1
6 månader16,08,7
1 år17,326,2
3 år52,091,7
5 år126,9119,8
10 år34,479,8
5 största innehav
Namn%
Digital Garage Inc3,1
Trusco Nakayama Corp2,8
Fukushima Industries..2,8
Tsuruha Holdings Inc2,7
Prestige Internation..2,6
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri35,8
Teknik17,7
Konsument Cyklisk16,9
Råvaror12,0
Sjukvård9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,39%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,06%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,55
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00