Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 147,19 JPY2017-10-18
Högst, senaste 12 mån 147,95 JPY2017-10-17
Lägst, senaste 12 mån 105,43 JPY2016-11-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
30 650,56 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,014,68,5
201611,316,515,9
201531,120,424,2
201418,119,921,3
201324,035,024,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Sennigerberg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag-0,5-1,1
1 vecka0,51,0
1 månad5,15,8
3 månader8,15,5
6 månader26,810,6
1 år37,616,9
3 år75,287,9
5 år185,9149,6
10 år83,3138,5
5 största innehav
Namn%
Kureha Corp2,5
Digital Garage Inc2,4
Piolax Inc2,3
Nippon Shinyaku Co L..2,2
Nishi-Nippon Financi..2,2
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri29,6
Konsument Cyklisk19,2
Råvaror15,0
Teknik14,9
Sjukvård8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,00%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,39
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 -0,4 10:23
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt