Schroder ISF Jpn Smlr Coms A JPY Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 160,09 JPY2017-12-14
Högst, senaste 12 mån 160,09 JPY2017-12-14
Lägst, senaste 12 mån 114,34 JPY2017-01-17
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,87%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
37 380,80 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*30,526,118,6
201611,316,515,9
201531,120,424,2
201418,119,921,3
201324,035,024,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Sennigerberg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag0,70,9
1 vecka1,20,9
1 månad4,14,8
3 månader15,319,0
6 månader23,216,2
1 år39,130,8
3 år74,1104,9
5 år194,0174,9
10 år113,7178,3
5 största innehav
Namn%
Kureha Corp2,6
Digital Garage Inc2,3
Nishi-Nippon Financi..2,3
Nitta Corp2,1
Piolax Inc2,1
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri30,0
Konsument Cyklisk19,1
Råvaror15,1
Teknik14,4
Sjukvård8,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,59%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,13%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,76
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,4 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,3 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,1 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,8 -0,7 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,0 -0,6 -0,3 10:55
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:43
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 0,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,8 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,9 1,3 1,3 15:00