JB BF Absolute Return-EUR B

|
Basfakta
Senaste NAV 131,60 EUR2017-05-26
Högst, senaste 12 mån 132,05 EUR2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 127,01 EUR2016-06-17
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Timothy Haywood (sedan 2004-04-30)
Förvaltare
Daniel Sheard (sedan 2006-07-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,72% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, ränta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 879,48 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,1--
20166,6--
2015-5,04,9-
20143,812,9-
20132,72,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,72%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 vecka0,1-0,7
1 månad0,21,8
3 månader0,42,4
6 månader1,71,0
1 år3,38,2
3 år-3,24,0
5 år0,89,0
10 år18,625,3
5 största innehav
Namn%
US Treasury Note 2.2..7,1
GAM Star Dynamic Glo..3,2
Gam Star Fd3,0
Vodafone Ovs Fin Ltd2,7
Lagoon Park Capital ..2,2
5 största branscher
Namn%
Teknik19,1
Finansiell service16,2
Sjukvård13,7
Konsument Cyklisk11,2
Industri10,7
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,31
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Segt för svenska hedgefonder2014-10-09Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,3 -0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,3 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -1,0 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,2 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,2 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,9 -0,9 stängt