JB BF Absolute Return-EUR B

|
Basfakta
Senaste NAV 131,49 EUR2017-04-25
Högst, senaste 12 mån 131,80 EUR2017-03-24
Lägst, senaste 12 mån 127,01 EUR2016-06-17
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Timothy Haywood (sedan 2004-04-30)
Förvaltare
Daniel Sheard (sedan 2006-07-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,72% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, ränta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 933,85 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,2--
20166,6--
2015-5,04,9-
20143,812,9-
20132,72,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,72%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,3
1 vecka0,0-0,3
1 månad-0,20,5
3 månader0,61,7
6 månader0,5-0,9
1 år2,87,6
3 år-2,52,5
5 år0,07,9
10 år19,224,6
5 största innehav
Namn%
US Treasury Note 2.2..7,0
GAM Star Dynamic Glo..3,0
US Treasury Note 2.1..3,0
Gam Star Fd2,9
Vodafone AG2,1
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..99,9
Japan0,1
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,32
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Segt för svenska hedgefonder2014-10-09Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,1 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,6 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,5 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,1 -0,1 13:55
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,1 16:45
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,1 13:00
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,5 10:30
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 -0,5 -0,4 stängt