Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 2,80 EUR2018-05-18
Högst, senaste 12 mån 3,30 EUR2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 2,83 EUR2018-05-17
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Peter Taylor (sedan 2017-11-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,25%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
36,14 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,612,213,9
201716,012,511,5
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
20141,04,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,1-1,2
1 vecka-4,5-4,2
1 månad-8,9-9,7
3 månader-10,4-6,7
6 månader-7,7-4,6
1 år-3,61,6
3 år3,013,5
5 år-20,2-4,4
10 år-18,9-10,4
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..8,3
Bank Bradesco SA Pre..5,3
Ambev SA5,1
Lojas Renner SA5,0
Fomento Economico Me..4,2
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,4
Nordamerika2,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service33,5
Konsument Stabil21,5
Konsument Cyklisk14,3
Industri9,1
Fastigheter7,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,85%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,47
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,7 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,3 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,5 0,0 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 -0,2 16:15
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 -0,4 16:15
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,7 0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,7 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 0,2 -0,4 stängt