Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,04 EUR2017-04-26
Högst, senaste 12 mån 3,13 EUR2017-04-04
Lägst, senaste 12 mån 2,28 EUR2016-05-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Nick Robinson (sedan 2012-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,69%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
43,78 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,810,810,1
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
20141,04,36,9
2013-16,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,4-1,7
1 vecka-1,0-1,6
1 månad1,72,2
3 månader6,27,5
6 månader2,91,2
1 år28,834,3
3 år11,116,5
5 år-5,02,3
10 år14,519,6
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..8,9
Bank Bradesco SA Pre..8,5
Lojas Renner SA5,1
Vale SA5,1
Ambev SA4,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,9
Nordamerika2,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service32,6
Konsument Stabil23,6
Konsument Cyklisk14,7
Industri9,8
Fastigheter8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,76%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,40
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,6 0,4 15:31
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,4 0,1 15:31
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,1 -0,3 14:31
Paris (CAC 40)
0,1 0,4 0,2 15:31
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,0 09:31
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,4 09:31
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,6 16:31
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,1 0,5 14:31