Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 2,84 EUR2017-06-21
Högst, senaste 12 mån 3,16 EUR2017-05-15
Lägst, senaste 12 mån 2,41 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Nick Robinson (sedan 2012-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,61%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
44,09 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,16,24,5
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
20141,04,36,9
2013-16,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,5-1,6
1 vecka-1,1-0,9
1 månad0,50,4
3 månader-4,6-1,9
6 månader8,410,1
1 år18,724,8
3 år-1,85,2
5 år-4,75,6
10 år-6,2-1,0
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA Pre..8,2
Itau Unibanco Holdin..7,9
Lojas Renner SA5,3
Ambev SA4,7
Fomento Economico Me..4,3
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,9
Nordamerika2,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,1
Konsument Stabil24,2
Konsument Cyklisk15,2
Industri10,2
Fastigheter7,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,66%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,04%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,26
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 11:58
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,7 0,8 11:59
London (FT-SE 100)
0,7 0,7 0,9 10:58
Paris (CAC 40)
0,9 0,8 1,0 11:59
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,1 16:38
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 1,1 12:59
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,7 0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 0,4 0,5 10:59