Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,01 EUR2017-12-13
Högst, senaste 12 mån 3,28 EUR2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 2,59 EUR2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Peter Taylor (sedan 2017-11-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,44%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
42,24 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,010,48,7
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
20141,04,36,9
2013-16,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,4
1 månad0,01,6
3 månader-6,1-2,2
6 månader5,57,6
1 år13,415,8
3 år27,034,3
5 år-9,33,3
10 år-4,70,4
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..8,0
Bank Bradesco SA Pre..6,6
Lojas Renner SA5,2
Ambev SA4,9
Fomento Economico Me..4,3
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,7
Nordamerika2,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,0
Konsument Stabil22,4
Konsument Cyklisk15,4
Industri9,2
Fastigheter6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,71%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,37
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,4 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,3 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,1 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,8 -0,7 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:43
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,5 10:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,1 -0,9 15:50
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 1,5 13:20
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,6 07:50