Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,21 EUR2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 3,28 EUR2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 2,53 EUR2016-12-02
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Nick Robinson (sedan 2012-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,34%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
40,60 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*18,314,813,9
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
20141,04,36,9
2013-16,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,3
1 vecka0,00,5
1 månad-1,2-0,6
3 månader5,96,6
6 månader2,92,7
1 år12,911,6
3 år16,421,7
5 år0,711,6
10 år-2,71,9
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..8,0
Bank Bradesco SA Pre..6,8
Lojas Renner SA5,0
Ambev SA4,7
Fomento Economico Me..4,2
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,3
Nordamerika1,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,4
Konsument Stabil21,5
Konsument Cyklisk15,6
Industri9,6
Råvaror7,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,68%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,07%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,39
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 -0,2 -0,4 10:13
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt