Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 2,99 EUR2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 3,09 EUR2017-02-22
Lägst, senaste 12 mån 2,15 EUR2016-04-06
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Nick Robinson (sedan 2012-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2017-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,45%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
42,01 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,410,210,5
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
20141,04,36,9
2013-16,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2017-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,4
1 vecka-1,1-0,8
1 månad-2,8-2,9
3 månader12,411,2
6 månader11,810,8
1 år33,337,1
3 år19,828,4
5 år-10,8-5,1
10 år18,921,7
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA Pre..8,5
Itau Unibanco Holdin..8,4
Vale SA ADR Class A5,1
Lojas Renner SA4,9
Ambev SA4,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,7
Nordamerika2,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service32,2
Konsument Stabil23,8
Konsument Cyklisk14,6
Industri9,6
Fastigheter8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,76%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,50
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00