JSS EquiSar IIID EUR P EUR acc

|
Basfakta
Senaste NAV 168,57 EUR2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 170,23 EUR2017-03-01
Lägst, senaste 12 mån 151,22 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Förvaltare
Harry Talbot Rice (sedan 2007-04-02)
Förvaltare
Mark Whitehead (sedan 1996-08-28)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,84% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
108,77 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-08-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,94,24,3
20165,911,415,9
2015-2,45,26,8
201411,523,127,9
201311,520,825,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Syftet med Sarasin EquiSar – IIID (EUR) (”fonden”) är att öka värdet av tillgångarna på lång sikt genom internationella aktieinvesteringar. Investeringarna görs främst i aktier emitterade av företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro. Maximalt en tredjedel av fondens nettotillgångar får investeras i likvida medel och skuldförbindelser från stater, företag eller andra organisationer. Genom en aktiv förvaltning av tillgångarna och användning av derivatinstrument ska beroendet av kursfluktuationer på aktiemarknaderna reduceras och därigenom risken för kapitalförluster minskas. Dessutom kan derivat också användas för att optimera den totala avkastningen.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,84%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,42%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
20 087 SEK
Fondbolag
Namn
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.jsafrasarasin.com/
Adress
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,2
1 vecka-0,6-0,3
1 månad-0,4-0,5
3 månader3,72,5
6 månader4,43,5
1 år9,512,7
3 år11,319,3
5 år22,029,8
10 år15,518,2
5 största innehav
Namn%
JPMorgan Chase & Co3,9
Total SA2,9
Mastercard Inc A2,8
Colgate-Palmolive Co2,8
Alphabet Inc C2,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika52,6
Västeuropa exkl Sver..27,4
Asien exkl Japan10,5
Japan4,6
Sverige2,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service20,7
Konsument Cyklisk16,9
Konsument Stabil11,5
Teknik9,7
Råvaror9,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,82%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
11,06%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,70
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,8 1,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00