Henderson Gartmore Latin Am R USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 12,32 USD2017-06-22
Högst, senaste 12 mån 13,49 USD2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 10,28 USD2016-06-27
Senaste utdelning 0,85%2016-10-03
Förvaltning
Fondbolag
Henderson Management SA
Förvaltare
Glen Finegan (sedan 2015-02-01)
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-05-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,77%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
77,61 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2005-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,56,24,5
201634,033,041,2
2015-18,8-24,6-25,7
20141,84,36,9
2013-12,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-05-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 779 SEK
Fondbolag
Namn
Henderson Management SA
Telefon
+352 2696 2050
Hemsida
http://www.henderson.com
Adress
2 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,8
1 vecka-2,2-2,4
1 månad-0,9-0,5
3 månader-2,0-2,8
6 månader13,07,4
1 år18,324,7
3 år-14,510,9
5 år-7,714,8
10 år-6,918,1
5 största innehav
Namn%
United Breweries Co ..6,2
Quinenco SA6,0
Duratex SA5,7
Weg SA5,2
Grupo Herdez SAB de ..5,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika95,2
Nordamerika2,8
Västeuropa exkl Sver..2,0
5 största branscher
Namn%
Industri25,3
Konsument Stabil24,0
Finansiell service13,6
Konsument Cyklisk9,7
Råvaror8,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,62%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,04%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,36
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 11:58
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,7 0,8 11:59
London (FT-SE 100)
0,7 0,7 0,9 10:58
Paris (CAC 40)
0,9 0,8 1,0 11:59
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,1 16:38
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 1,1 12:59
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,7 0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 0,4 0,5 10:59