Henderson Gartmore Latin Am R USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 12,85 USD2017-04-27
Högst, senaste 12 mån 13,01 USD2017-04-18
Lägst, senaste 12 mån 9,94 USD2016-05-23
Senaste utdelning 0,85%2016-10-03
Förvaltning
Fondbolag
Henderson Management SA
Förvaltare
Glen Finegan (sedan 2015-02-01)
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,81%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
71,00 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2005-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,510,810,1
201634,033,041,2
2015-18,8-24,6-25,7
20141,84,36,9
2013-12,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,88%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
15 892 SEK
Fondbolag
Namn
Henderson Management SA
Telefon
+352 2696 2050
Hemsida
http://www.henderson.com
Adress
2 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,8
1 vecka0,2-0,9
1 månad1,62,6
3 månader8,48,8
6 månader5,53,3
1 år22,734,3
3 år-3,829,2
5 år-15,211,7
10 år10,646,3
5 största innehav
Namn%
United Breweries Co ..6,1
Quinenco SA6,0
Duratex SA5,8
MAHLE-Metal Leve SA5,4
Weg SA5,1
5 största regioner
Region%
Latinamerika94,7
Nordamerika3,2
Västeuropa exkl Sver..2,1
5 största branscher
Namn%
Industri25,5
Konsument Stabil23,4
Finansiell service12,8
Konsument Cyklisk9,6
Råvaror8,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,74%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,51
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,6 0,4 15:31
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,4 0,1 15:31
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,1 -0,3 14:31
Paris (CAC 40)
0,1 0,4 0,2 15:31
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,0 09:31
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,4 09:31
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,6 16:31
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,1 0,5 14:31