Henderson Gartmore Latin Am R USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 12,58 USD2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 12,73 USD2017-03-20
Lägst, senaste 12 mån 9,78 USD2016-04-07
Senaste utdelning 0,85%2016-10-03
Förvaltning
Fondbolag
Henderson Management SA
Förvaltare
Glen Finegan (sedan 2015-02-01)
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
65,11 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2005-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,110,210,5
201634,033,041,2
2015-18,8-24,6-25,7
20141,84,36,9
2013-12,3-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,88%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
15 892 SEK
Fondbolag
Namn
Henderson Management SA
Telefon
+352 2696 2050
Hemsida
http://www.henderson.com
Adress
2 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,2
1 vecka0,10,0
1 månad1,4-0,5
3 månader15,911,1
6 månader8,611,9
1 år29,037,5
3 år0,036,9
5 år-20,44,1
10 år17,448,1
5 största innehav
Namn%
Quinenco SA6,5
United Breweries Co ..6,1
MAHLE-Metal Leve SA5,8
Duratex SA5,8
Weg SA5,2
5 största regioner
Region%
Latinamerika94,2
Nordamerika3,4
Västeuropa exkl Sver..2,4
5 största branscher
Namn%
Industri25,5
Konsument Stabil21,9
Finansiell service13,5
Konsument Cyklisk9,9
Råvaror8,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,75%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,61
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00