JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

|
Basfakta
Senaste NAV 134,04 EUR2017-05-26
Högst, senaste 12 mån 134,51 EUR2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 126,04 EUR2016-06-16
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Timothy Haywood (sedan 2006-05-31)
Förvaltare
Daniel Sheard (sedan 2006-07-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,82% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, ränta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 816,20 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-05-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,7--
20169,2--
2015-5,24,9-
20143,512,9-
20132,42,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,82%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,12%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 775 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 vecka0,1-0,6
1 månad0,42,0
3 månader0,72,7
6 månader3,12,3
1 år5,810,8
3 år-1,65,7
5 år3,211,7
10 år30,337,8
5 största innehav
Namn%
US Treasury Bond 3.3..4,8
Vodafone AG4,3
Germany (Federal Rep..2,3
Denmark(Kingdom) 1.7..2,2
Lagoon Park Capital ..2,2
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..100,0
5 största branscher
Namn%
Teknik19,0
Finansiell service16,2
Sjukvård13,7
Konsument Cyklisk11,2
Industri10,7
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,58%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,38
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Segt för svenska hedgefonder2014-10-09Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,3 -0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,3 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -1,0 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,2 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,2 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,9 -0,9 stängt