JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

|
Basfakta
Senaste NAV 133,71 EUR2017-04-25
Högst, senaste 12 mån 134,29 EUR2017-03-24
Lägst, senaste 12 mån 126,04 EUR2016-06-16
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Timothy Haywood (sedan 2006-05-31)
Förvaltare
Daniel Sheard (sedan 2006-07-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,82% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,33%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, ränta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 755,46 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-05-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,9--
20169,2--
2015-5,24,9-
20143,512,9-
20132,42,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,82%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,12%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
17 775 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,3
1 vecka0,0-0,4
1 månad-0,40,3
3 månader0,81,9
6 månader1,60,2
1 år4,89,7
3 år-0,84,3
5 år1,910,0
10 år31,137,0
5 största innehav
Namn%
US Treasury Bond 3.3..4,9
Vodafone AG4,0
France(Govt Of)2,4
Germany (Federal Rep..2,4
Denmark(Kingdom) 1.7..2,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..99,9
Japan0,1
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,58%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,40
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Segt för svenska hedgefonder2014-10-09Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,1 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,6 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,5 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,1 -0,1 13:55
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,1 16:45
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,1 13:00
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,5 10:30
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 -0,5 -0,4 stängt