Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 17,37 EUR2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 17,39 EUR2017-03-16
Lägst, senaste 12 mån 13,28 EUR2016-06-27
Senaste utdelning 0,79%2016-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investment Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,99% (2016-10-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,96%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
18,22 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,01,50,5
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
201332,226,025,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,99%
Årlig avgift datum
2016-10-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 759 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investment Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Guild House
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,91,0
1 vecka-0,10,2
1 månad1,21,1
3 månader5,94,7
6 månader16,015,0
1 år21,825,4
3 år45,956,3
5 år123,1137,5
10 år77,581,6
5 största innehav
Namn%
Royal Dutch Shell PL..3,5
Nestle SA3,3
HSBC Holdings PLC2,7
GlaxoSmithKline PLC2,4
AstraZeneca PLC ADR2,0
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..86,9
Sverige9,6
Nordamerika2,3
Asien exkl Japan1,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service22,6
Industri17,3
Konsument Cyklisk15,9
Råvaror10,1
Energi8,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,01%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,72%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,03
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00