Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 18,11 EUR2017-04-27
Högst, senaste 12 mån 18,16 EUR2017-04-26
Lägst, senaste 12 mån 13,28 EUR2016-06-27
Senaste utdelning 1,08%2017-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investment Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,99% (2016-10-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,37%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
19,98 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,94,84,1
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
201332,226,025,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,99%
Årlig avgift datum
2016-10-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 759 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investment Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Guild House
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,30,4
1 vecka2,92,7
1 månad6,37,1
3 månader8,110,1
6 månader20,017,0
1 år25,031,5
3 år49,057,2
5 år140,1159,3
10 år80,890,3
5 största innehav
Namn%
Royal Dutch Shell PL..3,2
Nestle SA3,1
HSBC Holdings PLC2,4
GlaxoSmithKline PLC2,2
AstraZeneca PLC ADR1,9
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..88,7
Sverige8,9
Asien exkl Japan1,2
Nordamerika1,1
Östeuropa0,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service21,0
Konsument Cyklisk17,1
Industri15,9
Teknik10,1
Råvaror9,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,01%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,74%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,09
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,4 0,5 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,2 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,1 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,9 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,4 0,4 stängt