Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 18,61 EUR2017-06-26
Högst, senaste 12 mån 18,76 EUR2017-06-19
Lägst, senaste 12 mån 13,55 EUR2016-06-28
Senaste utdelning 1,08%2017-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investment Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,99% (2016-10-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,28%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
27,62 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*13,910,38,6
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
201332,226,025,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,99%
Årlig avgift datum
2016-10-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 759 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investment Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Guild House
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,3
1 vecka-0,8-0,7
1 månad0,51,0
3 månader8,511,2
6 månader14,616,3
1 år35,340,8
3 år46,755,9
5 år164,6192,3
10 år82,491,7
5 största innehav
Namn%
Nestle SA3,5
SAP SE2,6
Allianz SE2,5
Royal Dutch Shell PL..2,3
HSBC Holdings PLC1,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..88,7
Sverige9,6
Asien exkl Japan1,0
Nordamerika0,7
Östeuropa0,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service26,7
Industri20,0
Konsument Cyklisk12,9
Teknik11,2
Råvaror7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,12
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,0 0,0 -1,0 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,8 0,4 -0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,2 -0,8 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 0,4 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,2 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -2,0 16:48
New York (NASDAQ 100)
-1,8 -1,8 -3,0 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,5 -1,3 stängt