Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 19,46 EUR2017-12-13
Högst, senaste 12 mån 19,83 EUR2017-11-03
Lägst, senaste 12 mån 16,37 EUR2016-12-19
Senaste utdelning 1,08%2017-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investments Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,94% (2017-07-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,66%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
151,38 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*20,512,811,6
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
201332,226,025,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,94%
Årlig avgift datum
2017-07-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,94%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
8 206 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investments Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Russell Investments Ireland Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2,
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,7
1 vecka1,81,9
1 månad1,53,1
3 månader4,18,4
6 månader4,97,0
1 år21,023,6
3 år60,870,1
5 år127,3158,8
10 år116,4127,9
5 största innehav
Namn%
Allianz SE2,6
BP PLC ADR2,4
Royal Dutch Shell PL..2,0
Nestle SA1,8
ING Groep NV1,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..91,0
Sverige7,2
Asien exkl Japan1,2
Afrika och Mellanöst..0,5
Nordamerika0,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service22,0
Industri19,5
Teknik10,8
Energi10,1
Konsument Cyklisk9,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,88%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,3 -0,1 09:00
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,3 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,0 08:01
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,3 -0,2 09:01
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:43
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,6 11:01
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,7 16:01
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,1 1,6 13:31
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,5 08:01