Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 18,40 EUR2017-08-17
Högst, senaste 12 mån 18,76 EUR2017-06-19
Lägst, senaste 12 mån 14,60 EUR2016-09-13
Senaste utdelning 1,08%2017-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investment Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,99% (2016-10-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,08%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
112,73 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,15,74,4
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
201332,226,025,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,99%
Årlig avgift datum
2016-10-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 759 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investment Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Guild House
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,4-0,1
1 vecka0,70,2
1 månad-1,4-1,4
3 månader-0,4-2,6
6 månader8,69,4
1 år26,727,2
3 år52,057,9
5 år128,4164,0
10 år97,6102,1
5 största innehav
Namn%
Allianz SE2,5
Nestle SA2,4
SAP SE2,1
Heineken NV1,8
Atos SE1,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..89,0
Sverige9,5
Asien exkl Japan1,5
Nordamerika0,1
Östeuropa0,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service25,7
Industri19,3
Teknik12,6
Konsument Cyklisk12,2
Konsument Stabil8,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,62%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,46%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,06
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt