Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 19,35 EUR2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 19,38 EUR2017-10-16
Lägst, senaste 12 mån 14,79 EUR2016-11-04
Senaste utdelning 1,08%2017-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investment Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,94% (2017-07-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
121,48 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,19,88,8
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
201332,226,025,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,94%
Årlig avgift datum
2017-07-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,94%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
8 206 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investment Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Guild House
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,20,0
1 vecka0,51,0
1 månad3,64,3
3 månader3,64,3
6 månader9,59,4
1 år30,128,7
3 år68,576,2
5 år131,8156,7
10 år90,499,4
5 största innehav
Namn%
Allianz SE2,6
ING Groep NV2,2
Nestle SA2,2
SAP SE2,0
Danske Bank A/S1,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..88,4
Sverige8,9
Asien exkl Japan2,0
Afrika och Mellanöst..0,6
Nordamerika0,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,7
Industri19,4
Konsument Cyklisk13,3
Teknik12,2
Sjukvård8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,77%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,20
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 -0,2 -0,4 10:13
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt