DNB Technology retail A (EUR)

|
Basfakta
Senaste NAV 3 785,03 SEK2017-04-28
Högst, senaste 12 mån 3 785,03 SEK2017-04-28
Lägst, senaste 12 mån 2 645,65 SEK2016-05-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,59% (2017-04-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,19%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
417,88 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,310,610,3
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
201343,625,327,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,59%
Årlig avgift datum
2017-04-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,09%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
25 043 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,2
1 vecka0,6
1 månad4,0
3 månader8,7
6 månader13,8
1 år38,3
3 år104,2
5 år173,8
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A8,6
LM Ericsson Telephon..7,1
Facebook Inc A5,0
Microsoft Corp4,8
Apple Inc4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika57,3
Västeuropa exkl Sver..24,1
Asien exkl Japan9,3
Sverige8,8
Japan0,4
5 största branscher
Namn%
Teknik86,2
Konsument Cyklisk8,1
Industri4,0
Kommunikation Tjänst..1,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,01%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,38
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,4 0,5 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,2 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,1 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,9 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,4 0,4 stängt