DNB Technology retail A (EUR)

|
Basfakta
Senaste NAV 3 641,09 SEK2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 3 700,82 SEK2017-03-02
Lägst, senaste 12 mån 2 645,65 SEK2016-05-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,85% (2017-03-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
385,76 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,48,58,5
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
201343,625,327,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,85%
Årlig avgift datum
2017-03-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,09%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
25 043 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,2
1 vecka-0,9
1 månad-0,3
3 månader5,4
6 månader11,3
1 år31,6
3 år97,4
5 år158,9
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A8,8
LM Ericsson Telephon..8,2
Facebook Inc A5,2
Microsoft Corp5,1
Apple Inc4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika56,7
Västeuropa exkl Sver..25,6
Sverige9,3
Asien exkl Japan8,0
Japan0,4
5 största branscher
Namn%
Teknik85,2
Konsument Cyklisk9,6
Industri3,8
Kommunikation Tjänst..1,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,01%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,36
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00