DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 3 897,36 SEK2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 3 921,84 SEK2017-06-09
Lägst, senaste 12 mån 3 237,21 SEK2016-11-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,58% (2017-10-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,34%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
382,15 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,916,614,7
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
201343,625,327,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,58%
Årlig avgift datum
2017-10-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,82%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 384 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,3
1 vecka1,6
1 månad5,3
3 månader3,5
6 månader4,3
1 år19,2
3 år104,5
5 år205,1
10 år285,2
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A7,7
Microsoft Corp7,5
LM Ericsson Telephon..6,8
Intel Corp5,9
Cognizant Technology..4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika70,3
Sverige10,2
Västeuropa exkl Sver..10,2
Asien exkl Japan8,1
Japan1,2
5 största branscher
Namn%
Teknik84,4
Kommunikation Tjänst..4,6
Konsument Cyklisk4,5
Industri3,9
Finansiell service2,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,99%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,17%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,19
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 -0,4 10:23
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt