Taaleri Eastern Europe Value Fund A

|
Basfakta
Senaste NAV 200,53 EUR2017-12-14
Högst, senaste 12 mån 222,15 EUR2017-02-14
Lägst, senaste 12 mån 195,66 EUR2017-07-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Visa Manninen (sedan 2009-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2017-12-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
0,96% av kapitalet
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,65%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
18,93 EUR
PPM-nummer
949941
Fondens startdatum
2009-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,86,45,0
201646,732,435,2
2015-6,0-4,9-8,2
2014-24,6-13,2-14,7
201310,3-1,3-5,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Som regel investerar Fonden alltid 90% av sina tillgångar i aktiemarknader i aktier och fondanknutna värdepapper främst i ryska, turkiska och polska företag. Fonden bedriver aktiv portföljförvaltning, så innehållet i innehaven kan förändras, även materiellt, under en kort tid.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2017-12-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,23%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
18 628 SEK
Fondbolag
Namn
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 46 714 7100
Hemsida
http://taaleri.com
Adress
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,70,7
1 vecka1,81,3
1 månad-0,3-0,1
3 månader-4,4-0,4
6 månader-1,20,6
1 år-3,2-1,5
3 år30,537,9
5 år0,513,9
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..8,3
Gazprom Neft PJSC AD..5,7
PKO Bank Polski SA5,6
PJSC Lukoil ADR5,5
Bank Pekao SA4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa94,4
Latinamerika2,5
Västeuropa exkl Sver..1,8
Asien exkl Japan1,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service36,6
Energi17,6
Teknik10,0
Råvaror7,5
Fastigheter6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,60%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,36%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,48
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -1,8 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 1,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 -0,3 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,6 16:41
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 1,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 1,0 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 0,6 0,9 15:11