Taaleri Eastern Europe A

|
Basfakta
Senaste NAV 208,03 EUR2017-03-27
Högst, senaste 12 mån 222,15 EUR2017-02-14
Lägst, senaste 12 mån 157,53 EUR2016-03-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Visa Manninen (sedan 2009-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2017-03-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
18,96 EUR
PPM-nummer
949941
Fondens startdatum
2009-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,80,6-1,1
201646,732,435,2
2015-6,0-4,9-8,2
2014-24,6-13,2-14,7
201310,3-1,3-5,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Som regel investerar Fonden alltid 90% av sina tillgångar i aktiemarknader i aktier och fondanknutna värdepapper främst i ryska, turkiska och polska företag. Fonden bedriver aktiv portföljförvaltning, så innehållet i innehaven kan förändras, även materiellt, under en kort tid.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2017-03-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
17 931 SEK
Fondbolag
Namn
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 46 714 7100
Hemsida
http://taaleri.com
Adress
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
10 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,4-1,1
1 vecka-2,0-1,5
1 månad-3,6-4,0
3 månader1,70,6
6 månader14,413,1
1 år30,534,4
3 år17,626,1
5 år0,67,8
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR6,4
Gazprom Neft PJSC AD..5,9
Sberbank of Russia P..5,7
PJSC MegaFon GDR4,3
Moscow Exchange MICE..4,2
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,7
Västeuropa exkl Sver..6,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service25,5
Energi23,8
Råvaror15,7
Teknik10,5
Konsument Stabil8,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,66%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,20%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,42
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,0 1,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,3 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,3 0,9 1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 1,3 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 1,2 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 -0,1 0,0 stängt