Taaleri Eastern Europe A

|
Basfakta
Senaste NAV 205,30 EUR2017-10-19
Högst, senaste 12 mån 222,15 EUR2017-02-14
Lägst, senaste 12 mån 175,24 EUR2016-11-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Visa Manninen (sedan 2009-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2017-03-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,08%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
20,27 EUR
PPM-nummer
949941
Fondens startdatum
2009-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,74,73,0
201646,732,435,2
2015-6,0-4,9-8,2
2014-24,6-13,2-14,7
201310,3-1,3-5,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Som regel investerar Fonden alltid 90% av sina tillgångar i aktiemarknader i aktier och fondanknutna värdepapper främst i ryska, turkiska och polska företag. Fonden bedriver aktiv portföljförvaltning, så innehållet i innehaven kan förändras, även materiellt, under en kort tid.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2017-03-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,03%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 057 SEK
Fondbolag
Namn
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 46 714 7100
Hemsida
http://taaleri.com
Adress
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,1
1 vecka-0,30,2
1 månad0,11,2
3 månader-1,10,0
6 månader-2,0-1,7
1 år10,59,9
3 år16,622,7
5 år4,417,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..6,8
Turkiye Garanti Bank..6,8
Turkiye Halk Bankasi..6,0
Bank Pekao SA5,7
Gazprom Neft PJSC AD..4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,8
Västeuropa exkl Sver..3,5
Latinamerika2,7
Nordamerika1,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service41,6
Energi14,3
Teknik10,3
Fastigheter7,4
Råvaror7,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,59%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,34%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,41
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 0,5 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,0 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 -0,1 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 -0,4 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,2 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
1,2 1,1 1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,6 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,8 stängt