Taaleri Eastern Europe A

|
Basfakta
Senaste NAV 203,78 EUR2017-08-17
Högst, senaste 12 mån 222,15 EUR2017-02-14
Lägst, senaste 12 mån 175,24 EUR2016-11-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Visa Manninen (sedan 2009-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2017-03-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
19,39 EUR
PPM-nummer
949941
Fondens startdatum
2009-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,9-0,6-3,0
201646,732,435,2
2015-6,0-4,9-8,2
2014-24,6-13,2-14,7
201310,3-1,3-5,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Som regel investerar Fonden alltid 90% av sina tillgångar i aktiemarknader i aktier och fondanknutna värdepapper främst i ryska, turkiska och polska företag. Fonden bedriver aktiv portföljförvaltning, så innehållet i innehaven kan förändras, även materiellt, under en kort tid.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2017-03-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,03%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 057 SEK
Fondbolag
Namn
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 46 714 7100
Hemsida
http://taaleri.com
Adress
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
10 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,4
1 vecka0,2-0,3
1 månad-1,2-1,1
3 månader-3,0-5,2
6 månader-7,2-6,5
1 år12,513,0
3 år7,611,8
5 år2,218,1
5 största innehav
Namn%
Bank Pekao SA6,0
Turkiye Halk Bankasi..6,0
Sberbank of Russia P..5,8
PJSC Lukoil ADR4,9
PKO Bank Polski SA4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa94,3
Latinamerika2,4
Västeuropa exkl Sver..1,8
Nordamerika1,4
5 största branscher
Namn%
Finansiell service40,8
Energi15,7
Teknik11,0
Råvaror7,1
Fastigheter6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,54%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,45%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,30
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,2 -0,4 12:01
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,5 -0,5 12:02
London (FT-SE 100)
-0,2 0,1 0,0 11:02
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,5 -0,5 12:02
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,3 13:02
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,8 0,7 11:02