Taaleri Eastern Europe A

|
Basfakta
Senaste NAV 196,57 EUR2017-06-21
Högst, senaste 12 mån 222,15 EUR2017-02-14
Lägst, senaste 12 mån 163,21 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Visa Manninen (sedan 2009-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2017-03-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,60%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
20,16 EUR
PPM-nummer
949941
Fondens startdatum
2009-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,02,9-0,4
201646,732,435,2
2015-6,0-4,9-8,2
2014-24,6-13,2-14,7
201310,3-1,3-5,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Som regel investerar Fonden alltid 90% av sina tillgångar i aktiemarknader i aktier och fondanknutna värdepapper främst i ryska, turkiska och polska företag. Fonden bedriver aktiv portföljförvaltning, så innehållet i innehaven kan förändras, även materiellt, under en kort tid.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2017-03-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,03%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 057 SEK
Fondbolag
Namn
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 46 714 7100
Hemsida
http://taaleri.com
Adress
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
10 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,6
1 vecka-3,1-2,9
1 månad-5,9-6,0
3 månader-6,6-3,9
6 månader-5,4-3,9
1 år16,822,8
3 år-0,86,4
5 år10,122,0
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..7,1
Bank Pekao SA6,4
PJSC Lukoil ADR5,1
Turkiye Halk Bankasi..5,1
Gazprom Neft PJSC AD..4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa94,6
Västeuropa exkl Sver..3,1
Latinamerika2,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service38,5
Energi19,4
Teknik10,0
Fastigheter7,4
Råvaror6,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,39%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,45%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,35
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,5 0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,5 -0,1 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,4 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 0,1 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,1 16:38
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 0,6 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 1,1 0,8 stängt