Stewart Invs Latin America A Acc GBP

|
Basfakta
Senaste NAV 2,54 GBP2017-04-27
Högst, senaste 12 mån 2,63 GBP2017-04-11
Lägst, senaste 12 mån 1,77 GBP2016-05-24
Senaste utdelning 0,22%2017-02-01
Förvaltning
Fondbolag
First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Förvaltare
Dominic St George (sedan 2015-07-01)
Förvaltare
Tom Prew (sedan 2013-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,06% (2017-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,10%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
170,60 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-04-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,410,810,1
201635,433,041,2
2015-10,5-24,6-25,7
20144,24,36,9
2013-11,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,06%
Årlig avgift datum
2017-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
17 151 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon
0044 131 473 2200
Hemsida
http://www.firststate.co.uk
Adress
23 St Andrew Square
Edinburgh
EH2 1BB Edinburgh
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 GBP
Minsta nyinsättning
500 GBP
Minsta månadssparande
50 GBP
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag-1,1-0,1
1 vecka-0,4-1,1
1 månad-0,43,2
3 månader5,58,8
6 månader-0,82,9
1 år38,334,3
3 år38,642,9
5 år31,737,9
5 största innehav
Namn%
Quinenco SA6,9
Inversiones Aguas Me..5,6
Bank Bradesco SA5,1
Duratex SA4,6
Natura Cosmeticos SA4,5
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,0
Västeuropa exkl Sver..2,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil26,5
Industri16,8
Finansiell service13,3
Råvaror12,5
Allmännyttigt11,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,53%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,79
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,6 0,4 15:31
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,4 0,1 15:31
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,1 -0,3 14:31
Paris (CAC 40)
0,1 0,4 0,2 15:31
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,0 09:31
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,4 09:31
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,6 16:31
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,1 0,5 14:31