Stewart Invs Latin America A Acc GBP

|
Basfakta
Senaste NAV 2,54 GBP2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 2,59 GBP2016-10-28
Lägst, senaste 12 mån 1,77 GBP2016-05-24
Senaste utdelning 0,22%2017-02-01
Förvaltning
Fondbolag
First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Förvaltare
Dominic St George (sedan 2015-07-01)
Förvaltare
Tom Prew (sedan 2013-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,06% (2017-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
167,46 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-04-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,110,210,5
201635,433,041,2
2015-10,5-24,6-25,7
20144,24,36,9
2013-11,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,06%
Årlig avgift datum
2017-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
17 151 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon
0044 131 473 2200
Hemsida
http://www.firststate.co.uk
Adress
23 St Andrew Square
Edinburgh
EH2 1BB Edinburgh
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 GBP
Minsta nyinsättning
500 GBP
Minsta månadssparande
50 GBP
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag0,0-0,3
1 vecka-1,1-0,3
1 månad2,50,2
3 månader11,79,1
6 månader8,37,6
1 år42,733,7
3 år45,951,5
5 år28,432,2
5 största innehav
Namn%
Quinenco SA6,1
Inversiones Aguas Me..5,4
Bank Bradesco SA5,3
Duratex SA4,7
Natura Cosmeticos SA4,5
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,1
Västeuropa exkl Sver..1,9
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil26,5
Industri16,4
Finansiell service13,6
Råvaror12,5
Allmännyttigt11,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,46%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,84
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00