Stewart Invs Latin America A Acc GBP

|
Basfakta
Senaste NAV 2,52 GBP2017-06-23
Högst, senaste 12 mån 2,66 GBP2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 2,02 GBP2016-06-28
Senaste utdelning 0,22%2017-02-01
Förvaltning
Fondbolag
First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Förvaltare
Dominic St George (sedan 2015-07-01)
Förvaltare
Tom Prew (sedan 2013-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,06% (2017-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,07%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
166,33 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-04-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,26,24,5
201635,433,041,2
2015-10,5-24,6-25,7
20144,24,36,9
2013-11,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,06%
Årlig avgift datum
2017-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 307 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon
0044 131 473 2200
Hemsida
http://www.firststate.co.uk
Adress
23 St Andrew Square
Edinburgh
EH2 1BB Edinburgh
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 GBP
Minsta nyinsättning
500 GBP
Minsta månadssparande
50 GBP
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag-0,30,1
1 vecka-1,2-1,6
1 månad1,2-0,4
3 månader-0,8-0,2
6 månader10,89,1
1 år37,626,1
3 år39,335,6
5 år33,835,9
5 största innehav
Namn%
Quinenco SA7,4
United Breweries Co ..6,4
Inversiones Aguas Me..5,6
Bank Bradesco SA5,3
Sonda SA4,5
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,3
Västeuropa exkl Sver..2,7
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil26,8
Industri17,7
Finansiell service13,2
Råvaror12,2
Allmännyttigt11,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,52%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,04%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,66
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,5 0,2 11:58
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,7 0,8 11:59
London (FT-SE 100)
0,7 0,7 0,9 10:58
Paris (CAC 40)
0,9 0,8 1,0 11:59
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,1 16:38
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 1,1 12:59
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,7 0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 0,4 0,5 10:59