Investec GSF Latin American Equity A

|
Basfakta
Senaste NAV 16,68 USD2017-06-26
Högst, senaste 12 mån 18,02 USD2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 13,08 USD2016-06-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,74% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
18,35 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,06,24,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
2013-15,8-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,74%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
22 500 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 vecka-0,8-1,0
1 månad-1,5-1,2
3 månader0,5-0,6
6 månader18,011,9
1 år29,433,6
3 år-15,59,0
5 år-8,013,1
5 största innehav
Namn%
Grupo Financiero Ban..5,6
Petroleo Brasileiro ..5,2
Rumo SA4,6
Parque Arauco SA4,1
Fomento Economico Me..4,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika94,3
Nordamerika4,6
Västeuropa exkl Sver..1,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service28,9
Konsument Stabil16,6
Allmännyttigt10,5
Råvaror10,5
Industri10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,64%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,04%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,33
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,0 0,0 -1,0 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,8 0,4 -0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,2 -0,8 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 0,4 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,2 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -2,0 16:48
New York (NASDAQ 100)
-1,8 -1,8 -3,0 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,5 -1,3 stängt