Investec GSF Latin American Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 18,90 USD2017-08-18
Högst, senaste 12 mån 18,90 USD2017-08-16
Lägst, senaste 12 mån 13,87 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,57% (2017-07-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,81%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
42,04 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,36,76,2
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
2013-15,8-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,57%
Årlig avgift datum
2017-07-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,57%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 224 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,80,8
1 vecka2,21,8
1 månad4,72,8
3 månader17,89,0
6 månader12,52,6
1 år24,320,6
3 år-4,912,6
5 år-3,616,7
5 största innehav
Namn%
Grupo Financiero Ban..5,7
Rumo SA5,0
Itausa Investimentos..4,5
Bradespar SA Pfd Shs3,9
Parque Arauco SA3,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika94,1
Nordamerika5,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service27,9
Konsument Stabil16,2
Råvaror13,2
Konsument Cyklisk12,5
Industri10,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,74%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
18,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,27
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt