Investec GSF Latin American Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 18,63 USD2017-12-14
Högst, senaste 12 mån 20,64 USD2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 13,87 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,38% (2017-10-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
78,69 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*18,210,48,7
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
2013-15,8-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,38%
Årlig avgift datum
2017-10-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,38%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 781 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,9-1,1
1 vecka0,0-0,4
1 månad0,30,2
3 månader-7,1-2,4
6 månader11,28,4
1 år31,020,6
3 år24,238,9
5 år-11,511,6
5 största innehav
Namn%
Itausa Investimentos..5,3
B3 SA - Brasil Bolsa..5,0
Biotoscana Investmen..4,5
Parque Arauco SA4,2
Infraestructura Ener..3,6
5 största regioner
Region%
Latinamerika90,2
Nordamerika5,2
Västeuropa exkl Sver..4,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,9
Råvaror17,6
Konsument Cyklisk12,5
Allmännyttigt9,7
Konsument Stabil8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,99%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,46
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,4 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,3 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,1 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,8 -0,7 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:43
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,5 10:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,1 -0,9 15:50
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 1,5 13:20
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,6 07:50