Investec GSF Latin American Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 20,29 USD2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 20,64 USD2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 13,87 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,38% (2017-10-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,29%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
59,32 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*22,914,813,9
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
2013-15,8-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,38%
Årlig avgift datum
2017-10-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,57%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 224 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,8-0,3
1 vecka-0,60,4
1 månad0,12,5
3 månader13,311,3
6 månader23,411,5
1 år30,320,5
3 år13,328,7
5 år-2,520,6
5 största innehav
Namn%
Grupo Financiero Ban..5,8
Rumo SA4,8
Sociedad Quimica Y M..4,7
Itausa Investimentos..4,6
Biotoscana Investmen..4,2
5 största regioner
Region%
Latinamerika91,0
Nordamerika4,8
Västeuropa exkl Sver..4,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,8
Råvaror14,6
Konsument Stabil11,9
Konsument Cyklisk10,4
Allmännyttigt10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,90%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,07%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,50
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 -0,2 -0,4 10:13
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt