Investec GSF Latin American Equity A

|
Basfakta
Senaste NAV 16,59 USD2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 17,13 USD2017-02-21
Lägst, senaste 12 mån 12,05 USD2016-04-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,74% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
10,70 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,610,210,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
2013-15,8-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,74%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,57%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
21 224 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
47-49 Avenue J.F. Kennedy,
P.O. Box 275,
2012 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,21,1
1 vecka-0,1-0,3
1 månad-0,1-2,3
3 månader17,412,5
6 månader12,916,4
1 år36,244,5
3 år-3,232,6
5 år-20,73,6
5 största innehav
Namn%
Itausa Investimentos..5,3
Grupo Financiero Ban..4,8
Petroleo Brasileiro ..4,4
Cielo SA4,1
Kroton Educacional S..3,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service22,3
Konsument Stabil21,5
Råvaror20,2
Energi7,5
Allmännyttigt6,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,70%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,60
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,3 -1,0 13:29
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 0,0 -0,4 10:04
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00