Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 5,28 USD2017-11-16
Högst, senaste 12 mån 6,51 USD2017-02-17
Lägst, senaste 12 mån 4,88 USD2016-12-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Management S.A.
Förvaltare
Norman MacDonald (sedan 2014-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,98% (2017-06-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,03%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
62,19 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-9,5-4,0-0,7
201671,068,969,3
2015-19,3-17,0-14,9
201412,27,66,1
2013-44,3-48,5-50,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som verkar inom prospektering, gruvdrift, bearbetning, eller handel och investeringar i guld och andra ädelmetaller.Fonden investerar inte direkt i guld eller andra ädelmetaller. Fonden investerar i hela världen. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,98%
Årlig avgift datum
2017-06-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,98%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 681 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Management S.A.
Telefon
(+353) 1 4398100
Hemsida
http://www.invescomanagementcompany.lu
Adress
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,60,0
1 vecka-1,9-1,6
1 månad-7,7-4,4
3 månader-2,60,9
6 månader-5,4-9,6
1 år-4,2-12,6
3 år15,330,7
5 år-42,7-29,2
5 största innehav
Namn%
Turquoise Hill Resou..6,0
Source Physical Gold..5,8
Kinross Gold Corp5,7
Torex Gold Resources..5,6
Newmont Mining Corp4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika89,3
Västeuropa exkl Sver..5,5
Afrika och Mellanöst..3,7
Latinamerika0,8
Australien och Nya Z..0,8
5 största branscher
Namn%
Råvaror99,9
Energi0,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
34,24%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
36,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,44
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -1,2 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,1 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,2 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 0,3 1,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 -0,1 16:52
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,2 10:21
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,5 15:21
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,1 0,4 12:51
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,3 0,3 07:21