Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 5,72 USD2017-10-16
Högst, senaste 12 mån 6,51 USD2017-02-17
Lägst, senaste 12 mån 4,88 USD2016-12-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Management S.A.
Förvaltare
Norman MacDonald (sedan 2014-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,98% (2017-06-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,02%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
59,95 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-9,2-3,2-0,5
201671,068,969,3
2015-19,3-17,0-14,9
201412,27,66,1
2013-44,3-48,5-50,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som verkar inom prospektering, gruvdrift, bearbetning, eller handel och investeringar i guld och andra ädelmetaller.Fonden investerar inte direkt i guld eller andra ädelmetaller. Fonden investerar i hela världen. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,98%
Årlig avgift datum
2017-06-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,98%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 681 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Management S.A.
Telefon
(+353) 1 4398100
Hemsida
http://www.invescomanagementcompany.lu
Adress
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,20,0
1 vecka1,41,3
1 månad-0,91,0
3 månader7,34,5
6 månader-6,1-15,6
1 år-2,9-10,7
3 år5,719,5
5 år-43,6-31,1
5 största innehav
Namn%
Torex Gold Resources..6,0
Source Physical Gold..5,9
Kinross Gold Corp5,6
Turquoise Hill Resou..5,1
Franco-Nevada Corp4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika89,4
Västeuropa exkl Sver..6,6
Afrika och Mellanöst..3,3
Australien och Nya Z..0,7
5 största branscher
Namn%
Råvaror99,9
Energi0,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
34,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
36,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,30
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,7 -0,1 15:04
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,4 0,3 15:04
London (FT-SE 100)
0,3 -0,5 0,2 14:04
Paris (CAC 40)
0,0 -0,4 0,2 15:04
Tokyo (TOPIX)
0,2 -0,1 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,5 16:54
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 0,1 16:04
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,5 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -1,3 -0,7 14:04