Danske Invest Latinamerika KL SEK

|
Basfakta
Senaste NAV 129,44 SEK2017-04-28
Högst, senaste 12 mån 136,99 SEK2017-04-10
Lägst, senaste 12 mån 92,41 SEK2016-06-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest
Förvaltare
Nick Robinson (sedan 2012-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,69% (2017-03-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,45% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,75%
Max säljavgift
(?)
0,75%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,96%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
95,40 DKK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,310,810,1
201645,633,041,2
2015-23,3-24,6-25,7
20141,04,36,9
2013-7,2-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Placeringsinriktning Investerar fokuserat i aktier från företag hemmahörande eller med huvudsaklig aktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Centralamerika, Sydamerika och Västindien. Fonden består normalt av 25-50 aktier. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att ge dig den högsta möjliga avkastningen i förhållande till risk. Samtidigt innebär strategin att investeringarna kan avvika från jämförelseindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsedindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,69%
Årlig avgift datum
2017-03-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,72%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
14 619 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest
Telefon
0752-483 000
Hemsida
http://www.danskeinvest.se
Adress
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-1,0
1 vecka-2,9
1 månad-0,5
3 månader5,0
6 månader-0,8
1 år31,4
3 år20,7
5 år13,1
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..8,5
Bank Bradesco SA Pre..7,9
Lojas Renner SA4,7
Ambev SA4,7
Vale SA ADR4,6
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,6
Nordamerika2,4
5 största branscher
Namn%
Finansiell service30,9
Konsument Stabil22,9
Konsument Cyklisk13,1
Industri9,4
Råvaror8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
22,45%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,53%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,47
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,4 0,5 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,2 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,1 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,9 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,4 0,4 stängt