Investec GSF Active Commodities S Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 11,54 USD2017-06-22
Högst, senaste 12 mån 12,93 USD2017-02-10
Lägst, senaste 12 mån 11,56 USD2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
George Cheveley (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Charles Whall (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,40% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
-
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
10,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,62%
Morningstar Kategori™
(?)
Råvaror - Blandade
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
6,13 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-12-19
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-9,0-5,8-
201621,416,1-
2015-18,4-21,4-
20140,0-5,2-
2013-10,0-8,7-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,40%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
3 558 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,2-0,6
1 vecka-1,5-1,7
1 månad-6,6-6,3
3 månader-6,4-7,1
6 månader-7,3-11,9
1 år-8,0-3,1
3 år-41,3-24,0
5 år-37,4-22,1
5 största innehav
Namn%
Ubs Cfd Ubs Etc Bbg ..13,1
Ubs Cfd Ubs Etc Bbg ..9,5
Ubs Cfd Ubs Etc Dj G..9,2
Ubs Cfd Ubs Etc Dj A..8,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika100,0
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,75%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,53
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,5 0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,4 0,1 -0,4 17:09
London (FT-SE 100)
-0,1 0,5 0,1 16:09
Paris (CAC 40)
-0,2 0,3 -0,1 17:09
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,2 11:09
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,2 11:09
Moskva (RTS)
1,1 1,1 0,6 18:09
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 1,1 0,8 stängt