Carnegie Småbolagsfond

|
Basfakta
Senaste NAV 298,67 SEK2017-10-18
Högst, senaste 12 mån 318,95 SEK2017-06-14
Lägst, senaste 12 mån 271,17 SEK2016-12-06
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Viktor Henriksson (sedan 2012-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,66% (2017-03-24)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Sverige, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5 011,84 SEK
PPM-nummer
584912
Fondens startdatum
2012-01-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,112,47,8
20167,19,77,6
201533,926,931,3
201436,318,018,9
201341,432,138,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Carnegie Småbolagsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Småbolagsfond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,66%
Årlig avgift datum
2017-03-24
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,66%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 138 SEK
Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,2
1 vecka0,8
1 månad0,8
3 månader-2,0
6 månader0,3
1 år6,8
3 år74,7
5 år199,9
5 största innehav
Namn%
Peab AB B6,5
Atrium Ljungberg AB ..6,5
Kindred Group PLC5,8
Bufab AB5,8
Fabege AB5,3
5 största regioner
Region%
Sverige89,9
Västeuropa exkl Sver..10,1
5 största branscher
Namn%
Industri28,6
Konsument Cyklisk21,5
Fastigheter17,3
Finansiell service9,8
Råvaror8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,62%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,34%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,39
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 -0,3 -0,4 10:03
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt