FMG Mongolia Fund A USD

|
Basfakta
Senaste NAV 27,85 USD2017-06-30
Högst, senaste 12 mån 37,73 USD2016-07-29
Lägst, senaste 12 mån 27,93 USD2017-05-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FMG (Malta) Ltd.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2011-12-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
-
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Asien, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
0,65 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-02-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-17,2--
20160,3--
2015-14,911,4-
2014-3,928,9-
2013-36,019,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
TER
(?)
-
TER datum
-
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 108 SEK
Fondbolag
Namn
FMG (Malta) Ltd.
Telefon
+356 21311330
Hemsida
http://www.fmgfunds.com
Adress
Floor 6, Airways House,
* Gaiety Lane
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 månad-0,3-3,1
3 månader-7,2-12,3
6 månader-10,9-17,2
1 år-26,3-26,6
3 år-40,0-24,3
5 år-69,6-62,8
5 största innehav
Namn%
Turquoise Hill Resou..36,7
Apu28,1
Tavantolgoi Jsc8,0
Talkh Chikher Jsc7,3
Suu Jsc5,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika56,7
Asien exkl Japan43,3
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
-

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,1 -0,4 16:14
Frankfurt (DAX30)
0,5 1,2 0,9 16:15
London (FT-SE 100)
0,8 0,3 0,0 15:15
Paris (CAC 40)
0,2 0,9 0,6 16:15
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,6 0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,5 10:15
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,5 10:15
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 -0,5 17:15
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,3 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 -0,4 -0,6 15:15