FMG Mongolia Fund A USD

|
Basfakta
Senaste NAV 28,97 USD2017-04-28
Högst, senaste 12 mån 37,76 USD2016-06-30
Lägst, senaste 12 mån 28,97 USD2017-04-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FMG (Malta) Ltd.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2011-12-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
-
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Asien, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
0,68 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-02-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-9,6--
20160,3--
2015-14,911,4-
2014-3,928,9-
2013-36,019,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
TER
(?)
-
TER datum
-
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,62%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 605 SEK
Fondbolag
Namn
FMG (Malta) Ltd.
Telefon
+356 21311330
Hemsida
http://www.fmgfunds.com
Adress
Floor 6, Airways House,
* Gaiety Lane
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 månad-3,4-4,2
3 månader-10,4-9,3
6 månader-6,7-8,5
1 år-12,2-3,1
3 år-42,1-21,3
5 år-70,0-60,5
5 största innehav
Namn%
Turquoise Hill Resou..35,9
Apu29,3
Tavantolgoi Jsc8,0
Talkh Chikher Jsc6,8
Suu Jsc5,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika55,0
Asien exkl Japan45,0
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,39%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,29
KIID-risk
(?)
-

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,3 -0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,3 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -1,0 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,2 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,2 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,9 -0,9 stängt