Investec GSF Glb Qual Eq Inc I Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 33,70 USD2017-12-15
Högst, senaste 12 mån 33,68 USD2017-12-13
Lägst, senaste 12 mån 28,37 USD2016-12-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,01% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,99%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
362,01 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,07,27,4
201610,913,517,8
201517,54,44,2
201427,723,324,9
201314,618,920,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,01%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
8 796 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,31,0
1 vecka0,91,1
1 månad3,84,3
3 månader2,69,5
6 månader4,11,1
1 år18,87,5
3 år35,250,5
5 år60,1103,4
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp6,3
Imperial Brands PLC5,4
Novartis AG4,7
GlaxoSmithKline PLC4,5
British American Tob..4,3
5 största regioner
Region%
Nordamerika48,4
Västeuropa exkl Sver..45,5
Japan3,6
Asien exkl Japan1,3
Australien och Nya Z..1,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil43,8
Sjukvård21,0
Teknik13,0
Industri8,8
Finansiell service6,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,29%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
10,81%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,01
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -1,8 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 1,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 -0,3 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,6 16:41
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 1,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 1,0 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 0,6 0,9 15:11