Investec GSF Glbl Qual Eq Inc I USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 31,28 USD2017-04-28
Högst, senaste 12 mån 31,40 USD2017-04-25
Lägst, senaste 12 mån 27,50 USD2016-12-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,01% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
329,87 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,64,74,5
201610,911,415,9
201517,55,26,8
201427,723,127,9
201314,620,825,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,01%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,97%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
8 459 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,1-0,1
1 vecka1,5-0,4
1 månad0,71,5
3 månader7,27,5
6 månader8,05,8
1 år8,318,5
3 år26,170,7
5 år56,3105,9
5 största innehav
Namn%
Imperial Brands PLC6,1
Microsoft Corp5,3
GlaxoSmithKline PLC5,0
Nestle SA4,4
Philip Morris Intern..4,3
5 största regioner
Region%
Nordamerika49,8
Västeuropa exkl Sver..45,1
Japan2,6
Asien exkl Japan1,3
Australien och Nya Z..1,2
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil46,1
Sjukvård19,8
Teknik13,2
Industri8,8
Konsument Cyklisk5,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
12,76%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
13,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,54
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,4 0,5 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,2 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,1 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,9 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,4 0,4 stängt