Investec GSF Glbl Qual Eq Inc I USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 31,07 USD2017-03-27
Högst, senaste 12 mån 31,11 USD2017-03-17
Lägst, senaste 12 mån 27,50 USD2016-12-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,01% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,26%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
318,21 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,84,24,3
201610,911,415,9
201517,55,26,8
201427,723,127,9
201314,620,825,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,01%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,97%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
8 459 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
47-49 Avenue J.F. Kennedy,
P.O. Box 275,
2012 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,2-0,3
1 vecka0,0-0,6
1 månad2,1-0,8
3 månader9,04,0
6 månader3,55,2
1 år10,116,3
3 år29,174,7
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp5,0
GlaxoSmithKline PLC4,9
Nestle SA4,9
Imperial Brands PLC4,2
Philip Morris Intern..4,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika55,5
Västeuropa exkl Sver..40,8
Japan1,5
Australien och Nya Z..1,2
Asien exkl Japan1,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil46,5
Sjukvård18,3
Teknik11,7
Industri10,2
Konsument Cyklisk8,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
12,75%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
13,01%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,58
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 17:30
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,0 1,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,3 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,3 0,9 1,0 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 1,3 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 1,2 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 -0,1 0,0 stängt