Investec GSF Glbl Qual Eq Inc I USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 32,61 USD2017-06-22
Högst, senaste 12 mån 32,88 USD2017-06-02
Lägst, senaste 12 mån 27,50 USD2016-12-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,01% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
343,39 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,06,75,3
201610,911,415,9
201517,55,26,8
201427,723,127,9
201314,620,825,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,01%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
8 796 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,3-0,1
1 vecka0,70,6
1 månad1,21,5
3 månader5,34,5
6 månader14,58,9
1 år11,417,4
3 år26,564,0
5 år70,2111,8
5 största innehav
Namn%
Imperial Brands PLC6,1
Microsoft Corp5,5
GlaxoSmithKline PLC4,7
Nestle SA4,4
Philip Morris Intern..4,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika47,9
Västeuropa exkl Sver..46,4
Japan2,9
Asien exkl Japan1,7
Australien och Nya Z..1,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil46,4
Sjukvård19,4
Teknik14,0
Industri8,4
Konsument Cyklisk5,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,94%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
10,98%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,43
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,5 0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,5 -0,1 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,4 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 0,1 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,1 16:38
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 0,6 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 1,1 0,8 stängt