Investec GSF Glb Qual Eq Inc I Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 32,08 USD2017-08-18
Högst, senaste 12 mån 32,94 USD2017-07-20
Lägst, senaste 12 mån 27,50 USD2016-12-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,01% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,39%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
357,58 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,3-0,7-1,1
201610,913,517,8
201517,54,44,2
201427,723,324,9
201314,618,920,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,01%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
8 796 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,4
1 vecka-0,2-0,6
1 månad-1,7-3,5
3 månader1,2-6,3
6 månader6,5-2,8
1 år5,92,8
3 år26,649,8
5 år56,689,5
5 största innehav
Namn%
Imperial Brands PLC5,3
Microsoft Corp5,3
GlaxoSmithKline PLC4,8
Novartis AG4,8
Nestle SA4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika48,2
Västeuropa exkl Sver..46,8
Japan4,0
Australien och Nya Z..1,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil45,2
Sjukvård21,7
Teknik14,7
Industri8,3
Konsument Cyklisk5,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,35%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
10,61%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,16
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,2 -0,4 12:01
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,5 -0,5 12:02
London (FT-SE 100)
-0,2 0,1 0,0 11:02
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,5 -0,5 12:02
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,3 13:02
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,8 0,7 11:02