Investec GSF Glb Qual Eq Inc I Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 32,96 USD2017-10-19
Högst, senaste 12 mån 33,08 USD2017-10-18
Lägst, senaste 12 mån 27,50 USD2016-12-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Clyde Rossouw (sedan 2010-12-03)
Förvaltare
Blake Hutchins (sedan 2015-07-16)
Förvaltare
Abrie Pretorius (sedan 2015-07-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,01% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,57%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
361,22 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-04-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,02,12,6
201610,913,517,8
201517,54,44,2
201427,723,324,9
201314,618,920,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,01%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
8 796 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
250 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,6
1 vecka-0,10,4
1 månad0,62,8
3 månader0,5-1,2
6 månader6,9-3,1
1 år13,94,8
3 år36,855,0
5 år59,998,0
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp5,7
Imperial Brands PLC5,4
Novartis AG4,8
Nestle SA4,6
GlaxoSmithKline PLC4,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika49,7
Västeuropa exkl Sver..45,4
Japan3,8
Australien och Nya Z..1,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil43,8
Sjukvård21,1
Teknik15,3
Industri8,5
Finansiell service6,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,33%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
10,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,04
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 0,5 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,0 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 -0,1 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 -0,4 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,2 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
1,2 1,1 1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,6 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,8 stängt