Danske Invest SICAV Eastern Europe A

|
Basfakta
Senaste NAV 11,27 EUR2017-08-18
Högst, senaste 12 mån 12,16 EUR2017-02-22
Lägst, senaste 12 mån 9,68 EUR2016-09-02
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2012-02-28)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,15% (2017-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,70% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,76%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,26 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-07-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,2-0,6-3,0
201637,332,435,2
2015-4,4-4,9-8,2
2014-10,8-13,2-14,7
2013-1,3-1,3-5,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Östeuropa eller i Turkiet och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre del kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Östeuropa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringar för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre och lägre än den generella utvecklingen för aktier i Östeuropa.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,15%
Årlig avgift datum
2017-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,15%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
18 009 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Management Company SA
Telefon
0752 48 30 00
Hemsida
http://www.danskeinvest.se
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,8-0,8
1 vecka0,0-0,7
1 månad-1,9-2,3
3 månader-2,9-5,1
6 månader-5,7-4,8
1 år13,814,6
3 år11,115,7
5 år4,921,3
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR8,4
Sberbank of Russia P..6,8
Gazprom PJSC ADR5,2
Turkiye Garanti Bank..3,5
Polski Koncern Nafto..3,4
5 största regioner
Region%
Östeuropa91,3
Västeuropa exkl Sver..8,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service35,1
Energi28,7
Råvaror10,0
Konsument Cyklisk5,9
Konsument Stabil5,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,78%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,45%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,31
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt