Deutsche Invest I Latin American Eqs FC

|
Basfakta
Senaste NAV 115,75 EUR2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 121,76 EUR2017-10-05
Lägst, senaste 12 mån 92,00 EUR2016-12-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Deutsche Asset Management S.A.
Förvaltare
Luiz Ribeiro (sedan 2012-10-01)
Förvaltare
Danilo Pereira (sedan 2012-10-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,04% (2017-02-10)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
33,62 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-10-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,014,813,9
201640,533,041,2
2015-24,8-24,6-25,7
201412,04,36,9
2013-8,0-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,04%
Årlig avgift datum
2017-02-10
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
9 047 SEK
Fondbolag
Namn
Deutsche Asset Management S.A.
Telefon
+352 42101-1
Hemsida
http://www.dws.lu
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
1115 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
400 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 andel
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,4-1,2
1 vecka-1,9-1,4
1 månad2,63,2
3 månader13,514,2
6 månader6,36,2
1 år9,28,0
3 år17,422,8
5 år15,728,1
5 största innehav
Namn%
Vale SA6,1
Usinas Siderurgicas ..4,7
Raia Drogasil SA4,6
Natura Cosmeticos SA4,6
Lojas Americanas SA ..4,4
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,3
Nordamerika2,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service26,9
Konsument Cyklisk24,6
Råvaror24,4
Konsument Stabil15,9
Industri2,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
22,32%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
20,43%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,40
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 -0,2 -0,4 10:13
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt