BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 10,61 USD2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 10,96 USD2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 7,97 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2012-09-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
4,14% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,42 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,314,813,9
201622,533,041,2
2015-14,1-24,6-25,7
201413,14,36,9
2013-10,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
4,14%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
4,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
32 457 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,7-0,2
1 vecka-1,9-0,8
1 månad-2,9-0,6
3 månader6,44,5
6 månader9,8-0,3
1 år13,44,8
3 år5,519,8
5 år0,924,7
5 största innehav
Namn%
Fomento Economico Me..6,4
Itausa Investimentos..6,4
Grupo Financiero Ban..5,9
Ambev SA5,0
B3 SA - Brasil Bolsa..4,7
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,2
Västeuropa exkl Sver..3,2
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service27,3
Konsument Stabil25,6
Konsument Cyklisk12,8
Råvaror9,2
Industri7,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,10%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,07%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,43
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 -0,4 10:23
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt