BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,30 USD2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 9,66 USD2016-10-24
Lägst, senaste 12 mån 7,91 USD2016-04-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2012-09-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
4,14% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,03 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,910,210,5
201622,533,041,2
2015-14,1-24,6-25,7
201413,14,36,9
2013-10,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
4,14%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
24 348 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.rbs.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,2
1 vecka-1,0-1,1
1 månad-2,2-4,0
3 månader14,49,7
6 månader3,76,9
1 år14,722,2
3 år-2,333,7
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA Pre..7,7
Cielo SA5,2
Fomento Economico Me..4,8
Itausa Investimentos..4,5
Grupo Financiero Ban..4,4
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,2
Västeuropa exkl Sver..3,3
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service32,7
Konsument Stabil24,3
Konsument Cyklisk8,9
Allmännyttigt8,9
Råvaror7,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
19,78%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,93%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,66
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00