BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,60 USD2017-04-24
Högst, senaste 12 mån 9,66 USD2017-04-18
Lägst, senaste 12 mån 7,97 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2012-09-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
4,14% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,10 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,010,810,1
201622,533,041,2
2015-14,1-24,6-25,7
201413,14,36,9
2013-10,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
4,14%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,99%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
24 348 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.rbs.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 månad1,82,3
3 månader7,17,3
6 månader-0,6-1,3
1 år15,425,7
3 år-7,424,6
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA Pre..7,0
Fomento Economico Me..5,3
Cielo SA4,9
Grupo Financiero Ban..4,5
Itausa Investimentos..4,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,4
Västeuropa exkl Sver..3,1
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service30,6
Konsument Stabil22,0
Råvaror10,8
Konsument Cyklisk9,0
Allmännyttigt8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
19,27%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,53%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,54
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,4 0,5 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,2 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,1 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,9 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,4 0,4 stängt