BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 10,22 USD2017-08-17
Högst, senaste 12 mån 10,26 USD2017-08-16
Lägst, senaste 12 mån 7,97 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2012-09-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
4,14% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,36%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,68 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,86,76,2
201622,533,041,2
2015-14,1-24,6-25,7
201413,14,36,9
2013-10,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
4,14%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
4,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
32 457 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,4
1 vecka1,71,2
1 månad2,50,2
3 månader3,8-3,7
6 månader9,5-0,1
1 år8,84,9
3 år-6,910,3
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA Pre..6,0
Fomento Economico Me..5,3
Itausa Investimentos..5,1
Lojas Renner SA4,9
B3 SA - Brasil Bolsa..4,6
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,3
Västeuropa exkl Sver..3,1
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service30,0
Konsument Stabil19,3
Konsument Cyklisk12,4
Råvaror11,2
Allmännyttigt7,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
19,29%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,26
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt