BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,94 USD2017-12-13
Högst, senaste 12 mån 10,96 USD2017-10-04
Lägst, senaste 12 mån 7,97 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2012-09-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
4,14% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,83 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,310,48,7
201622,533,041,2
2015-14,1-24,6-25,7
201413,14,36,9
2013-10,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
4,14%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
4,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
32 457 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 vecka-0,40,0
1 månad0,61,4
3 månader-7,9-2,8
6 månader7,84,8
1 år19,510,4
3 år10,924,3
5 år-7,317,5
5 största innehav
Namn%
Fomento Economico Me..6,1
Itausa Investimentos..6,0
Grupo Financiero Ban..5,6
Ambev SA5,1
B3 SA - Brasil Bolsa..4,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika95,7
Västeuropa exkl Sver..3,7
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service26,4
Konsument Stabil24,7
Konsument Cyklisk13,2
Råvaror10,0
Allmännyttigt6,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,21%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,29
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,3 -0,1 09:00
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,3 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,0 08:01
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,3 -0,2 09:01
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:43
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,6 11:01
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,7 16:01
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,1 1,6 13:31
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,5 08:01