BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,31 USD2017-06-26
Högst, senaste 12 mån 10,01 USD2017-05-16
Lägst, senaste 12 mån 7,97 USD2016-12-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2012-09-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
4,14% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,57 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,96,24,5
201622,533,041,2
2015-14,1-24,6-25,7
201413,14,36,9
2013-10,5-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
4,14%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
4,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
32 457 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 vecka-0,3-0,5
1 månad-1,1-0,8
3 månader-1,3-2,4
6 månader14,58,5
1 år13,016,7
3 år-15,39,3
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA Pre..6,7
Itausa Investimentos..5,2
Fomento Economico Me..4,9
Grupo Financiero Ban..4,4
Lojas Renner SA3,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,7
Västeuropa exkl Sver..2,8
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,6
Konsument Stabil20,1
Råvaror10,4
Konsument Cyklisk9,8
Allmännyttigt8,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
19,35%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,38%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,33
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,0 0,0 -1,0 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,8 0,4 -0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,2 -0,8 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 0,4 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,2 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -2,0 16:48
New York (NASDAQ 100)
-1,8 -1,8 -3,0 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,5 -1,3 stängt