Muzinich Short Duration HY Hdg EUR A Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 86,98 EUR2017-03-24
Högst, senaste 12 mån 89,63 EUR2016-05-31
Lägst, senaste 12 mån 86,41 EUR2016-12-01
Senaste utdelning 2,36%2016-12-01
Förvaltning
Fondbolag
Muzinich & Co Ltd
Förvaltare
David Bowen (sedan 2010-10-04)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,89% (2017-02-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 357,36 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-12-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,4--
20169,2--
2015-3,46,0-
20146,812,9-
20136,95,2-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Muzinichs ShortDurationHighYield-strategi fokuserar på kortsiktiga, dollarnoterade, högavkastande skuldförbindelser (obligationer), utgivna främst av nordamerikanska företag och, i allmänhet, med kreditbetyg B3/B- eller högre. Portföljen är diversifierad över mer än 100 emittenter och 20 branscher med en minimilöptid på mindre än två år vid köpet. (”Minimal duration” är det ungefärliga antal år som priset på en obligation ökar eller minskar till följd av en ränteförändring på 1%, under förutsättning att ett företag återbetalar sin obligation vid den för företaget mest fördelaktiga tidpunkten. Denna tidpunkt kan infalla tidigare än obligationens fastställda löptid.)
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,89%
Årlig avgift datum
2017-02-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
5 777 SEK
Fondbolag
Namn
Muzinich & Co Ltd
Telefon
+44 20 74938018
Hemsida
http://www.muzinich.com
Adress
Muzinich & Co. Ltd
15 Portland Place
W1B 1PT London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,2
1 månad-0,4-0,4
3 månader0,1-0,9
6 månader0,3-0,5
1 år3,36,1
3 år3,511,2
5 största innehav
Namn%
Reynolds Grp Issuer ..1,3
Telecom Italia Spa 7..1,2
Chs / Cmnty Health S..1,2
Vpii Escrow 144A 6.7..1,1
Sprint Nextel 144A 9..1,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,96%
Justerad löptid
1,2
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
5,13%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,82
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,8 1,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00