JB EF Eastern Europe Focus-CHF A

|
Basfakta
Senaste NAV 88,45 CHF2017-04-27
Högst, senaste 12 mån 88,70 CHF2017-04-26
Lägst, senaste 12 mån 69,27 CHF2016-06-16
Senaste utdelning 2,36%2016-11-08
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Erdinç Benli (sedan 2013-11-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,10% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,46%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
31,70 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-11-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,51,3-0,4
201640,032,435,2
2015-5,8-4,9-8,2
2014-12,5-13,2-14,7
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investerar i tillväxtorienterade bolag i centraleuropa (Ungern, Tjeckein, Polen, Ryssland m.fl).
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,10%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
17 620 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 CHF
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 CHFSEK
1 dag-0,30,5
1 vecka3,22,2
1 månad4,74,5
3 månader1,52,2
6 månader13,711,2
1 år23,932,6
3 år18,140,6
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,3
PJSC Lukoil ADR8,6
X5 Retail Group NV G..5,0
Magnit PJSC4,6
Gazprom PJSC ADR4,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,8
Västeuropa exkl Sver..5,0
Asien exkl Japan2,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service29,9
Energi21,3
Konsument Stabil16,3
Kommunikation Tjänst..8,6
Råvaror6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
17,48%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
17,50%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,65
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,4 0,5 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,2 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,1 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,4 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,9 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,4 0,4 stängt