JB EF Eastern Europe Focus-CHF A

|
Basfakta
Senaste NAV 84,84 CHF2017-06-26
Högst, senaste 12 mån 90,77 CHF2017-05-10
Lägst, senaste 12 mån 71,13 CHF2016-06-28
Senaste utdelning 2,36%2016-11-08
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Tim Love (sedan 2017-05-25)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,10% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
32,48 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-11-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,02,9-0,4
201640,032,435,2
2015-5,8-4,9-8,2
2014-12,5-13,2-14,7
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investerar i tillväxtorienterade bolag i centraleuropa (Ungern, Tjeckein, Polen, Ryssland m.fl).
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,10%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 620 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 CHF
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 CHFSEK
1 vecka-0,3-0,2
1 månad-3,2-2,5
3 månader-1,00,0
6 månader1,21,3
1 år24,027,6
3 år-9,18,0
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..8,5
PJSC Lukoil ADR7,8
Gazprom PJSC ADR3,9
Magnit PJSC3,8
Mail.ru Group Ltd GD..3,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa89,4
Västeuropa exkl Sver..7,8
Asien exkl Japan2,8
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,2
Energi22,9
Konsument Stabil12,6
Teknik9,8
Kommunikation Tjänst..7,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
15,91%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
16,25%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,47
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,0 0,0 -1,0 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,8 0,4 -0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,2 -0,8 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 0,4 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,2 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -2,0 16:48
New York (NASDAQ 100)
-1,8 -1,8 -3,0 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 -0,5 -1,3 stängt