JB EF Eastern Europe Focus-CHF A

|
Basfakta
Senaste NAV 85,34 CHF2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 88,70 CHF2017-02-22
Lägst, senaste 12 mån 69,20 CHF2016-04-07
Senaste utdelning 2,36%2016-11-08
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Erdinç Benli (sedan 2013-11-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,10% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,62%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
29,32 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-11-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,00,6-1,1
201640,032,435,2
2015-5,8-4,9-8,2
2014-12,5-13,2-14,7
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investerar i tillväxtorienterade bolag i centraleuropa (Ungern, Tjeckein, Polen, Ryssland m.fl).
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,10%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
17 620 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 CHF
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 CHFSEK
1 dag0,70,6
1 vecka0,60,8
1 månad-3,6-4,1
3 månader1,80,8
6 månader9,710,6
1 år24,530,2
3 år16,241,7
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,3
PJSC Lukoil ADR8,0
Gazprom PJSC ADR5,9
X5 Retail Group NV G..4,9
Magnit PJSC4,4
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,1
Västeuropa exkl Sver..4,6
Asien exkl Japan2,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service28,4
Energi23,1
Konsument Stabil15,0
Råvaror8,8
Kommunikation Tjänst..8,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
17,56%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
17,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,59
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,1 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,4 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -0,4 -1,1 13:19
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,1 -0,5 09:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,1 0,1 15:00