BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 98,18 USD2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 106,65 USD2017-07-21
Lägst, senaste 12 mån 89,19 USD2017-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,40 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,0--
20171,5--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-2,0-2,1
1 vecka-0,4-1,0
1 månad4,46,8
3 månader1,65,9
6 månader3,86,9
1 år4,2-2,7
3 år4,41,2
5 största innehav
Namn%
Fomento Economico Me..9,9
Grupo Aeroportuario ..9,8
Arca Continental SAB..9,8
Grupo Financiero Ban..8,6
Wal - Mart de Mexico..4,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika95,6
Västeuropa exkl Sver..4,4
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil35,8
Industri20,7
Finansiell service19,8
Råvaror10,3
Konsument Cyklisk9,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
17,60%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,08
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt