BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 97,37 USD2017-05-26
Högst, senaste 12 mån 98,57 USD2016-08-18
Lägst, senaste 12 mån 75,10 USD2017-01-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3,96 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*13,2--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 vecka2,82,1
1 månad3,22,0
3 månader14,610,5
6 månader19,912,8
1 år4,19,1
3 år-7,421,4
5 största innehav
Namn%
Gruma SAB de CV Clas..9,8
Grupo Financiero Ban..9,8
Arca Continental SAB..9,5
Fomento Economico Me..9,2
Alsea SAB de CV5,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,0
Västeuropa exkl Sver..2,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil40,0
Finansiell service20,3
Industri14,1
Råvaror11,6
Konsument Cyklisk5,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
18,66%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,55
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,3 -0,3 17:30
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,3 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -1,0 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:44
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,2 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,2 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,9 -0,9 stängt