BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 103,20 USD2017-08-17
Högst, senaste 12 mån 106,65 USD2017-07-21
Lägst, senaste 12 mån 75,10 USD2017-01-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,60%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,58 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*13,7--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,6-0,6
1 vecka0,80,4
1 månad-2,3-4,5
3 månader9,51,6
6 månader24,213,3
1 år5,92,2
3 år-5,811,7
5 största innehav
Namn%
Fomento Economico Me..9,8
Grupo Aeroportuario ..9,7
Arca Continental SAB..9,7
Grupo Financiero Ban..9,5
Alsea SAB de CV4,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,9
Västeuropa exkl Sver..1,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil32,4
Finansiell service20,7
Industri19,3
Råvaror16,3
Konsument Cyklisk5,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
18,46%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,35
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,3 -0,4 11:41
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,5 -0,5 11:42
London (FT-SE 100)
-0,2 0,1 0,0 10:42
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,5 -0,5 11:42
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,3 12:42
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 0,9 0,8 10:42