BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 95,65 USD2018-02-22
Högst, senaste 12 mån 106,65 USD2017-07-21
Lägst, senaste 12 mån 84,25 USD2017-02-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,34%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,44 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,8--
20171,5--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,01,3
1 vecka0,72,7
1 månad-0,70,5
3 månader3,30,1
6 månader-9,1-8,8
1 år11,50,8
3 år5,42,3
5 största innehav
Namn%
Arca Continental SAB..10,0
Grupo Aeroportuario ..9,9
Fomento Economico Me..9,8
Grupo Financiero Ban..9,1
Alsea SAB de CV4,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,0
Västeuropa exkl Sver..4,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil35,3
Industri21,0
Finansiell service20,2
Råvaror9,9
Konsument Cyklisk9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
18,39%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,23
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,4 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,0 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,1 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,1 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,8 1,2 1,2 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 1,4 12:29
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 1,6 12:29
Moskva (RTS)
0,8 0,8 1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 1,3 1,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 1,3 1,9 15:00