Matthews Asia Fds Asia Strat Inc A$ Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,38 USD2017-08-18
Högst, senaste 12 mån 9,62 USD2016-09-08
Lägst, senaste 12 mån 9,10 USD2016-12-20
Senaste utdelning 1,57%2017-06-20
Förvaltning
Fondbolag
Matthews Intl Capital Management, LLC
Förvaltare
Teresa Kong (sedan 2014-08-29)
Förvaltare
Satya Patel (sedan 2014-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2017-02-27)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Asien obligationer, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,01 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-5,7-6,2-6,2
201616,719,120,4
20156,08,410,3
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2017-02-27
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
11 412 SEK
Fondbolag
Namn
Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon
-
Adress
80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
L-2633 Grand Duchy
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,1
1 vecka0,3-0,1
1 månad0,8-1,1
3 månader2,9-4,8
6 månader5,2-4,0
1 år4,41,2
5 största innehav
Namn%
Sprint Nextel 6%5,6
Malaysia (Govt Of) 3..5,5
Delta Invest H Cv 3%5,3
Harvest Operations 6..5,2
Natl Svgs Bk Sri Lan..4,8
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,30%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
8,49%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
10,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt