Matthews Asia Fds Asia Strat Inc A$ Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,51 USD2018-02-23
Högst, senaste 12 mån 9,64 USD2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 9,14 USD2017-04-04
Senaste utdelning 1,49%2017-12-06
Förvaltning
Fondbolag
Matthews Intl Capital Management, LLC
Förvaltare
Teresa Kong (sedan 2014-08-29)
Förvaltare
Satya Patel (sedan 2014-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2017-08-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Asien obligationer, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,02 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,1-3,2-3,7
2017-2,2-0,8-2,8
201616,719,120,4
20156,08,410,3
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2017-08-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
11 412 SEK
Fondbolag
Namn
Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon
-
Adress
80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
L-2633 Grand Duchy
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,61,2
1 vecka-0,72,0
1 månad-0,31,5
3 månader2,30,6
6 månader4,45,6
1 år9,6-0,3
3 år18,214,6
5 största innehav
Namn%
Malaysia (Govt Of) 3..5,8
Delta Invest H Cv 3%5,4
Harvest Operations 6..5,2
Malaysia Government ..5,1
Debt And Asset Tradi..5,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,48%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
8,69%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,57
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,4 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,0 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,1 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,1 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,8 1,2 1,2 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 1,4 12:39
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 1,6 12:39
Moskva (RTS)
0,8 0,8 1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 1,3 1,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 1,3 1,9 15:00