Matthews Asia Fds Asia Strat Inc A$ Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,34 USD2018-04-20
Högst, senaste 12 mån 9,64 USD2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 9,19 USD2017-07-11
Senaste utdelning 1,38%2018-03-19
Förvaltning
Fondbolag
Matthews Intl Capital Management, LLC
Förvaltare
Teresa Kong (sedan 2014-08-29)
Förvaltare
Satya Patel (sedan 2014-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2018-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,30%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Asien obligationer, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,15 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,64,31,3
2017-2,2-0,8-2,8
201616,719,120,4
20156,08,410,3
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2018-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
11 412 SEK
Fondbolag
Namn
Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon
-
Adress
80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
L-2633 Grand Duchy
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,40,3
1 vecka-0,8-0,9
1 månad-0,32,6
3 månader-1,04,0
6 månader2,96,6
1 år7,81,7
3 år16,713,6
5 största innehav
Namn%
Malaysia (Govt Of) 3..6,0
Delta Invest H Cv 3%5,3
Malaysia Government ..5,3
Debt And Asset Tradi..5,1
Indonesia(Rep Of) 7%4,9
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,40%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
8,87%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
10,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,62
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt