Schroder ISF Latin American A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 38,76 USD2019-08-19
Högst, senaste 12 mån 42,97 USD2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 33,28 USD2018-09-05
Senaste utdelning 0,51%1999-10-25
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Pablo Riveroll (sedan 2010-07-05)
Förvaltare
Tom Wilson (sedan 2011-11-23)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,88% (2019-06-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,25%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
226,41 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*24,023,722,0
20182,2-0,91,2
201713,212,511,5
201631,433,041,2
2015-24,9-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Länderna i Latinamerika har stora reserver av råvaror såsom olja, koppar, järnmalm, kaffe och sojabönor – varor som håller på att bli knappa i de utvecklade ekonomierna. Tillgången på dessa varor, i kombination med förbättrade ekonomiska förhållanden, ger företagen i denna region en god grund för en stark långsiktig tillväxt. Schroders Latinamerikanska team identifierar de bästa investeringsmöjligheterna på dessa marknader. De bedriver även en noggrann riskkontroll.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,88%
Årlig avgift datum
2019-06-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,88%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 892 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,21,2
1 vecka-4,1-3,1
1 månad-9,2-6,4
3 månader7,07,4
6 månader-5,2-1,8
1 år9,915,7
3 år18,336,4
5 år-16,517,5
10 år-1,931,4
5 största innehav
Namn%
Vale SA ADR5,5
Itau Unibanco Holdin..5,5
B3 SA - Brasil Bolsa..5,1
Petroleo Brasileiro ..4,9
Bank Bradesco SA3,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,3
Nordamerika1,7
Västeuropa exkl Sver..0,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service37,1
Råvaror14,1
Konsument Stabil11,3
Konsument Cyklisk11,1
Energi9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,61%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,79
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,3 1,3 1,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 1,0 1,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,4 1,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,4 0,6 stängt
New York (S&P 500)
1,2 1,2 1,5 16:20
New York (NASDAQ 100)
1,5 1,5 1,8 16:31
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,1 2,1 1,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 -0,1 0,0 stängt