BGF Latin American A2

|
Basfakta
Senaste NAV 68,43 USD2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 78,20 USD2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 58,34 USD2018-09-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Förvaltare
Edward Kuczma (sedan 2018-12-24)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,08% (2019-02-11)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,53%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 197,40 USD
PPM-nummer
661066
Fondens startdatum
1997-01-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,923,722,0
20184,4-0,91,2
201713,112,511,5
201634,733,041,2
2015-25,4-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar sitt kapital i stora aktiebolag i Latinamerika, men även i andra börsföretag som har en stor del av sin verksamhet i regionen.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,08%
Årlig avgift datum
2019-02-11
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,08%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 464 SEK
Fondbolag
Namn
BlackRock (Luxembourg) SA
Telefon
+44 20 77433000
Hemsida
http://www.blackrock.com
Adress
6D route de Trèves
L-2633 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,01,5
1 månad-11,2-8,8
3 månader0,30,6
6 månader-8,4-5,4
1 år12,219,6
3 år16,835,1
5 år-15,418,2
10 år-1,635,4
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..9,8
Bank Bradesco SA ADR7,0
Vale SA ADR5,8
Petroleo Brasileiro ..5,1
Fomento Economico Me..4,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,5
Västeuropa exkl Sver..2,4
Nordamerika1,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,2
Konsument Stabil15,2
Råvaror13,3
Energi10,6
Konsument Cyklisk8,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,68%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,78
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,4 -0,2 15:26
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,5 -0,3 15:26
London (FT-SE 100)
0,1 0,1 0,3 14:26
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,4 -0,3 15:26
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,6 16:26
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -0,6 -0,4 14:26