BGF Latin American A2

|
Basfakta
Senaste NAV 78,51 USD2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 79,48 USD2020-01-03
Lägst, senaste 12 mån 65,21 USD2019-08-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Förvaltare
Edward Kuczma (sedan 2018-12-24)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,08% (2019-02-11)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,26%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,50%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 052,99 USD
PPM-nummer
661066
Fondens startdatum
1997-01-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201923,426,324,0
20184,4-0,91,2
201713,112,511,5
201634,733,041,2
2015-25,4-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar sitt kapital i stora aktiebolag i Latinamerika, men även i andra börsföretag som har en stor del av sin verksamhet i regionen.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,08%
Årlig avgift datum
2019-02-11
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,08%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 464 SEK
Fondbolag
Namn
BlackRock (Luxembourg) SA
Telefon
+44 20 77433000
Hemsida
http://www.blackrock.com
Adress
6D route de Trèves
L-2633 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,31,5
1 vecka0,61,2
1 månad1,73,2
3 månader7,87,0
6 månader2,54,0
1 år5,711,7
3 år28,939,6
5 år23,442,8
10 år-2,229,5
5 största innehav
Namn%
Itau Unibanco Holdin..8,1
Bank Bradesco SA ADR7,7
Vale SA ADR6,5
Petroleo Brasileiro ..5,1
Ambev SA ADR4,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,5
Västeuropa exkl Sver..0,8
Nordamerika0,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service30,5
Konsument Stabil14,9
Energi11,8
Råvaror10,4
Konsument Cyklisk7,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,32%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,67%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,74
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00