Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 11,59 EUR2020-01-16
Högst, senaste 12 mån 11,96 EUR2019-09-04
Lägst, senaste 12 mån 10,95 EUR2019-01-21
Senaste utdelning 0,99%2019-07-01
Förvaltning
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Förvaltare
John Beck (sedan 2007-08-31)
Förvaltare
David Zahn (sedan 2007-08-31)
Förvaltare
Sonal Desai (sedan 2019-07-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,80% (2019-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,35% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
70,38 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1999-01-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201910,98,610,6
20183,03,14,0
20171,32,12,8
20164,97,18,0
2015-1,8-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i räntebärande värdepapper på Euroland-marknaderna.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,80%
Årlig avgift datum
2019-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 385 SEK
Fondbolag
Namn
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
Hemsida
http://www.franklintempletonnordic.com
Adress
Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,10,2
1 vecka-0,10,2
1 månad-0,50,8
3 månader-1,7-4,1
6 månader1,01,4
1 år6,910,1
3 år6,218,2
5 år6,319,8
10 år36,141,6
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..13,9
Spain (Kingdom of) 1..8,4
Italy (Republic Of) ..6,7
Spain (Kingdom of) 1..6,1
Ireland (Republic Of..5,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,03%
Justerad löptid
8,2
Snitt kreditkvalitet
A
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,72%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,77%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,82
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06