NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 931,98 USD2018-05-24
Högst, senaste 12 mån 2 088,56 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 1 742,04 USD2017-05-30
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,81% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,48%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
267,87 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,07,16,5
20178,19,18,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,81%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,81%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 337 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,1-0,5
1 vecka0,20,3
1 månad3,56,5
3 månader0,17,3
6 månader3,08,9
1 år11,311,8
3 år10,715,6
5 år65,9118,5
10 år133,0245,7
5 största innehav
Namn%
UnitedHealth Group I..7,6
Pfizer Inc7,3
AbbVie Inc7,3
Roche Holding AG Div..6,4
Medtronic PLC5,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika68,0
Västeuropa exkl Sver..23,9
Japan8,0
5 största branscher
Namn%
Sjukvård100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,52%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,49
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,1 16:01
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 16:01
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt