First State Greater China Gr B Acc GBP

|
Basfakta
Senaste NAV 10,22 GBP2019-08-21
Högst, senaste 12 mån 10,52 GBP2019-07-30
Lägst, senaste 12 mån 7,91 GBP2018-10-11
Senaste utdelning 0,95%2019-08-01
Förvaltning
Fondbolag
First State Investments (UK) Ltd
Förvaltare
Martin Lau (sedan 2013-01-31)
Förvaltare
Sophia Li (sedan 2013-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,05% (2019-08-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,75%
Morningstar Kategori™
(?)
Kina & närliggande
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
473,78 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2003-12-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*30,025,921,9
2018-6,0-14,7-7,7
201727,830,629,6
201611,46,313,6
20155,93,4-0,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av företag med antingen tillgångar i eller härrör intäkter från Kina, Hong Kong och Taiwan.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,05%
Årlig avgift datum
2019-08-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 131 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investments (UK) Ltd
Telefon
+44 20 73326500
Hemsida
http://www.firststateinvestments.com
Adress
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
EC2M 7EB London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 GBP
Minsta nyinsättning
500 GBP
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag0,1-0,8
1 vecka3,84,2
1 månad1,41,0
3 månader12,16,1
6 månader13,07,9
1 år12,812,0
3 år58,168,5
5 år101,1105,2
10 år312,5314,9
5 största innehav
Namn%
Taiwan Semiconductor..6,8
Tencent Holdings Ltd5,9
China Merchants Bank..4,7
AIA Group Ltd4,7
ENN Energy Holdings ..3,8
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan98,7
Nordamerika1,3
5 största branscher
Namn%
Teknik33,5
Industri15,0
Finansiell service11,3
Konsument Stabil11,2
Konsument Cyklisk10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,67%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,23%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,28
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,1 1,0 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,8 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,3 16:34
Moskva (RTS)
1,2 1,2 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,5 0,6 stängt