Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 16,14 EUR2020-02-14
Högst, senaste 12 mån 16,30 EUR2019-09-03
Lägst, senaste 12 mån 15,03 EUR2019-02-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Förvaltare
John Beck (sedan 2006-08-01)
Förvaltare
David Zahn (sedan 2013-04-30)
Förvaltare
Sonal Desai (sedan 2019-07-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,95% (2020-01-24)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, mix
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
295,30 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2003-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,22,73,7
201910,08,39,9
20181,61,43,5
20172,63,13,3
20168,67,18,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att maximera totalavkastningen i form av en kombination av ränteinkomster, kapitaltillväxt och valutavinster genom investering i en portfölj med skuldebrev med fast och rörlig ränta samt skuldebrev från statliga, statsrelaterade och företagsemittenter i Europa. Fondens basvaluta är euro.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,95%
Årlig avgift datum
2020-01-24
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
6 362 SEK
Fondbolag
Namn
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
Hemsida
http://www.franklintempletonnordic.com
Adress
Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,4
1 vecka0,40,1
1 månad1,61,8
3 månader1,4-0,1
6 månader0,0-1,9
1 år7,57,9
3 år7,019,3
5 år8,219,1
10 år48,257,7
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..6,9
Spain (Kingdom of) 1..6,5
Netherlands (Kingdom..6,0
Franklin Liberty Eur..5,5
Spain (Kingdom of) 1..5,3
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,99%
Justerad löptid
6,8
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,35%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,37%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,14
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 13:46
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,1 13:46
London (FT-SE 100)
0,3 0,1 0,2 12:46
Paris (CAC 40)
0,2 0,2 0,2 13:46
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -1,0 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,4 15:46
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,4 -0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,0 0,2 12:46