Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 16,14 EUR2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 16,26 EUR2019-08-15
Lägst, senaste 12 mån 14,82 EUR2018-11-20
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Förvaltare
John Beck (sedan 2006-08-01)
Förvaltare
David Zahn (sedan 2013-04-30)
Förvaltare
Sonal Desai (sedan 2019-07-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,95% (2019-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, mix
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
257,43 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2003-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,010,412,7
20181,61,43,5
20172,63,13,3
20168,67,18,1
2015-2,0-3,0-2,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att maximera totalavkastningen i form av en kombination av ränteinkomster, kapitaltillväxt och valutavinster genom investering i en portfölj med skuldebrev med fast och rörlig ränta samt skuldebrev från statliga, statsrelaterade och företagsemittenter i Europa. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,95%
Årlig avgift datum
2019-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
6 362 SEK
Fondbolag
Namn
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
Hemsida
http://www.franklintempletonnordic.com
Adress
Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,20,2
1 vecka-0,7-0,7
1 månad2,23,8
3 månader6,05,7
6 månader7,48,4
1 år8,110,1
3 år4,918,6
5 år15,234,9
10 år55,365,6
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..10,1
Italy (Republic Of) ..7,3
Spain (Kingdom of) 1..6,6
Franklin Liberty Eur..6,3
Spain (Kingdom of) 1..5,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,15%
Justerad löptid
8,7
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,04%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,26%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,98
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,5 -0,2 15:16
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,5 -0,3 15:16
London (FT-SE 100)
0,1 0,0 0,2 14:16
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,5 -0,3 15:16
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -0,6 16:16
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,7 -0,5 14:16