AB - Short Dur Bd Port A DIST USD

|
Basfakta
Senaste NAV 7,85 USD2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 7,87 USD2018-08-28
Lägst, senaste 12 mån 7,81 USD2019-01-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
John Taylor (sedan 2013-05-01)
Förvaltare
Scott DiMaggio (sedan 2017-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,20% (2019-07-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,52%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar globala obligationer, säkrade
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
565,50 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-10-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,314,915,6
20188,58,810,2
2017-9,5-6,8-7,1
20168,110,312,0
20157,27,58,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från regeringar och organisationer för ekonomisk utveckling eller företag över hela världen. Fonden jämför räntenivåerna i olika länder för att avgöra var den ska investera. Den strävar också efter att identifiera skuldförbindelser som har potential att öka i värde. Under normala marknadsförhållanden kommer minst 70 procent av fondens nettotillgångar att vara denominerade i eller säkrade mot amerikanska dollar (USD).
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,20%
Årlig avgift datum
2019-07-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
7 969 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
+352 46 39 36 151
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,5
1 månad0,23,0
3 månader0,81,1
6 månader1,64,9
1 år2,29,0
3 år2,118,1
5 år2,543,3
10 år17,661,8
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..11,0
United States Treasu..7,3
Italy (Republic Of)4,7
Japan (Government Of..3,3
Japan (Government Of..3,2
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
4,09%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
A
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,42%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,99%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,59
KIID-risk
(?)
2
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Vinnarna i Morningstar Fund Awards 20182018-03-09Bolag

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt