AB - Short Dur Bd Port A DIST

|
Basfakta
Senaste NAV 7,83 USD2020-01-23
Högst, senaste 12 mån 7,86 USD2019-10-08
Lägst, senaste 12 mån 7,81 USD2019-12-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
John Taylor (sedan 2013-05-01)
Förvaltare
Scott DiMaggio (sedan 2017-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,20% (2019-07-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,38%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar globala obligationer, säkrade
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
631,45 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-10-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20198,213,514,3
20188,58,810,2
2017-9,5-6,8-7,1
20168,110,312,0
20157,27,58,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från regeringar och organisationer för ekonomisk utveckling eller företag över hela världen. Fonden jämför räntenivåerna i olika länder för att avgöra var den ska investera. Den strävar också efter att identifiera skuldförbindelser som har potential att öka i värde. Under normala marknadsförhållanden kommer minst 70 procent av fondens nettotillgångar att vara denominerade i eller säkrade mot amerikanska dollar (USD).

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,20%
Årlig avgift datum
2019-07-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
7 969 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
-
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,4
1 vecka0,10,8
1 månad0,41,7
3 månader0,6-0,6
6 månader0,91,7
1 år2,68,6
3 år3,511,8
5 år3,018,9
10 år12,949,2
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..6,8
United States Treasu..5,7
United States Treasu..3,5
United States Treasu..3,5
Japan (Government Of..2,8
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,89%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
A
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,27%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,84%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,32
KIID-risk
(?)
2
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Vinnarna i Morningstar Fund Awards 20182018-03-09Bolag

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00