East Capital Nya Europa

|
Basfakta
Senaste NAV 75,75 SEK2020-02-18
Högst, senaste 12 mån 75,86 SEK2020-02-14
Lägst, senaste 12 mån 66,85 SEK2019-02-19
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,77% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
117,17 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,50,4-
201914,814,8-
2018-10,6-9,0-
201721,322,0-
201616,611,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,77%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,77%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
22 723 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,1
1 vecka-0,1
1 månad1,4
3 månader5,2
6 månader9,1
1 år14,5
3 år23,4
5 år41,6
10 år82,1
5 största innehav
Namn%
East Capital New Eur..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa66,7
Västeuropa exkl Sver..33,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service46,3
Kommunikation Tjänst..17,0
Konsument Stabil7,4
Teknik7,1
Konsument Cyklisk6,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,86%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,74%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,81
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -1,1 -0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -1,0 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,7 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,7 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -1,3 -1,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 0,2 13:19
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,5 13:19
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05