NN (L) Information Tech P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 783,69 USD2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 1 892,25 USD2019-07-24
Lägst, senaste 12 mån 1 355,04 USD2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Tjeerd van Cappelle (sedan 2019-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-04-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
213,55 USD
PPM-nummer
401695
Fondens startdatum
1998-01-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*37,833,440,9
20181,7-2,05,5
201717,024,124,6
201622,515,920,1
20159,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i IT-aktier.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-04-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://www.nnip.nl
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,5-0,1
1 vecka-0,70,9
1 månad-3,20,2
3 månader5,15,6
6 månader8,913,5
1 år4,610,5
3 år54,578,8
5 år82,1156,2
10 år229,5346,7
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp9,9
Apple Inc7,3
Visa Inc Class A6,9
Mastercard Inc A6,8
Adobe Inc4,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika81,7
Japan6,9
Asien exkl Japan6,8
Västeuropa exkl Sver..4,4
Australien och Nya Z..0,1
5 största branscher
Namn%
Teknik78,9
Finansiell service17,1
Industri4,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,55%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,30
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,1 1,0 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,8 0,9 17:58
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 0,2 11:58
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 0,3 11:58
Moskva (RTS)
1,2 1,2 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,5 0,6 stängt