NN (L) Smart Connectivity P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 910,84 USD2019-12-11
Högst, senaste 12 mån 1 947,10 USD2019-11-27
Lägst, senaste 12 mån 1 355,04 USD2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Tjeerd van Cappelle (sedan 2019-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-12-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,67%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
222,01 USD
PPM-nummer
401695
Fondens startdatum
1998-01-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*44,840,553,0
20181,7-2,05,5
201717,024,124,6
201622,515,920,1
20159,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i IT-aktier.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-12-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,0-0,7
1 vecka-0,1-0,8
1 månad1,3-1,5
3 månader5,42,7
6 månader8,58,4
1 år25,830,6
3 år61,465,6
5 år88,6135,7
10 år211,2312,5
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp9,4
Visa Inc Class A7,2
Mastercard Inc A6,6
Apple Inc6,5
Texas Instruments In..5,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika81,0
Västeuropa exkl Sver..8,2
Japan7,1
Asien exkl Japan3,5
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Teknik79,3
Finansiell service16,5
Industri4,1
Konsument Cyklisk0,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,53%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,89%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,17
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,9 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,5 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,6 0,8 0,4 11:21
New York (S&P 500)
0,9 0,9 0,4 16:55
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,2 stängt
Moskva (RTS)
2,3 2,3 2,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,8 1,8 1,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,5 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 1,8 1,3 15:16

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 13 dec 03:12