AB European Eq Ptf A Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 15,89 EUR2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 17,50 EUR2018-09-21
Lägst, senaste 12 mån 14,21 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
Tawhid Ali (sedan 2008-03-01)
Förvaltare
Andrew Birse (sedan 2016-03-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,78% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
625,37 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-05-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*19,818,116,1
2018-11,5-11,8-8,9
201716,712,211,1
20167,97,912,4
201511,34,6-2,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i en portfölj bestående av europeiska företag som förvaltaren bedömer är undervärderade. Fonden kombinerar fundamental analys med en disciplinerad investeringsprocess för att bedöma ett företags verkliga värde. Förvaltaren väljer aktier i etablerade europeiska företag inom mer än 40 branscher och i mer än 20 länder.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,78%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,78%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 098 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
+352 46 39 36 151
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 EUR
Minsta nyinsättning
750 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,4-0,1
1 vecka-0,30,4
1 månad-4,5-2,3
3 månader-2,9-3,2
6 månader-2,5-0,7
1 år-7,8-5,5
3 år16,331,8
5 år29,752,3
10 år87,898,4
5 största innehav
Namn%
Royal Dutch Shell PL..5,1
Roche Holding AG Div..4,2
Airbus SE3,3
Novo Nordisk A/S B3,0
Getinge AB B3,0
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..89,4
Sverige6,3
Nordamerika4,3
5 största branscher
Namn%
Industri18,9
Finansiell service15,1
Sjukvård14,1
Konsument Stabil11,5
Konsument Cyklisk9,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,59%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,61%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,85
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,6 0,7 17:07
Frankfurt (DAX30)
1,2 1,3 0,4 17:08
London (FT-SE 100)
1,1 1,0 0,2 16:08
Paris (CAC 40)
1,6 1,6 0,8 17:08
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 11:08
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 0,4 11:08
Moskva (RTS)
1,2 1,2 0,4 18:08
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,4 0,5 stängt