Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY

|
Basfakta
Senaste NAV 154,56 JPY2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 156,45 JPY2019-12-27
Lägst, senaste 12 mån 132,26 JPY2019-08-13
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
38 322,29 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201926,026,926,0
2018-10,7-11,8-9,0
201731,927,018,3
201611,316,515,9
201531,120,424,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 202
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag0,00,2
1 vecka0,31,6
1 månad-0,41,0
3 månader4,32,6
6 månader10,010,2
1 år15,121,8
3 år33,649,7
5 år62,9103,0
10 år201,2228,3
5 största innehav
Namn%
Ship Healthcare Hold..2,6
JCR Pharmaceuticals ..2,5
Prestige Internation..2,4
Nippon Shinyaku Co L..2,4
Tsuruha Holdings Inc2,4
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri24,6
Konsument Cyklisk16,8
Råvaror15,4
Teknik14,5
Sjukvård10,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,86%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 17:03
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00