Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY

|
Basfakta
Senaste NAV 134,38 JPY2019-08-23
Högst, senaste 12 mån 163,93 JPY2018-10-01
Lägst, senaste 12 mån 128,35 JPY2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,67%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
39 893,93 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*18,017,616,4
2018-10,7-11,8-9,0
201731,927,018,3
201611,316,515,9
201531,120,424,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag-0,7-0,7
1 vecka0,60,7
1 månad-4,8-1,3
3 månader-2,40,9
6 månader-5,02,2
1 år-9,90,0
3 år34,246,1
5 år50,8106,3
10 år158,3215,9
5 största innehav
Namn%
Ship Healthcare Hold..2,7
Prestige Internation..2,3
JCR Pharmaceuticals ..2,3
Tsuruha Holdings Inc2,3
Nippon Shinyaku Co L..2,3
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri24,3
Konsument Cyklisk17,1
Teknik15,1
Råvaror15,0
Sjukvård10,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,73%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,94%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,92
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt