Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY

|
Basfakta
Senaste NAV 163,72 JPY2018-05-25
Högst, senaste 12 mån 169,18 JPY2018-01-23
Lägst, senaste 12 mån 127,79 JPY2017-05-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,87% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,91%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
40 046,19 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,09,69,2
201731,927,018,3
201611,316,515,9
201531,120,424,2
201418,119,921,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,87%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,87%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 813 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Sennigerberg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag-0,7-0,9
1 vecka-1,9-0,6
1 månad3,45,8
3 månader4,69,4
6 månader4,412,6
1 år27,631,8
3 år49,473,5
5 år115,3162,6
10 år156,6260,3
5 största innehav
Namn%
Digital Garage Inc2,8
Kureha Corp2,7
Tokyo Century Corp2,3
Nishi-Nippon Financi..2,2
CyberAgent Inc2,0
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri28,0
Konsument Cyklisk18,1
Teknik14,1
Råvaror14,1
Sjukvård8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,85%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,23%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,51
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt