Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY

|
Basfakta
Senaste NAV 144,30 JPY2020-02-18
Högst, senaste 12 mån 156,45 JPY2019-12-27
Lägst, senaste 12 mån 132,26 JPY2019-08-13
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management Lux S.A.
Förvaltare
Ayumi kobayashi (sedan 2007-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,86% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,19%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
38 322,29 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,5-1,3-0,5
201926,026,926,0
2018-10,7-11,8-9,0
201731,927,018,3
201611,316,515,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre företag noterade på första eller andra sektionen på Tokyo och Osaka börserna, de regionala marknaderna i Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata och Sapporo samt OTC-marknaderna i Nagoya, Osaka and Tokyo. Under vissa omständigheter kan en begränsad del av portföljen investeras på andra marknader i Stillahavsregionen. Fonden investerar inte i obligationer, konvertibla obligationer eller "open-ended" investeringar.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,86%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,86%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 734 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
L-1736 Sennigerberg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag-2,0-1,2
1 månad-6,3-3,5
3 månader-5,8-5,4
6 månader8,15,8
1 år1,88,2
3 år21,837,3
5 år44,582,0
10 år188,7224,8
5 största innehav
Namn%
Ship Healthcare Hold..2,6
JCR Pharmaceuticals ..2,5
Prestige Internation..2,4
Nippon Shinyaku Co L..2,4
Tsuruha Holdings Inc2,4
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri24,6
Konsument Cyklisk16,8
Råvaror15,4
Teknik14,5
Sjukvård10,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,82%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,03
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -1,1 -0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -1,0 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,7 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,7 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -1,3 -1,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,4 14:40
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,7 14:40
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05