Öhman Stiftelsefond

|
Basfakta
Senaste NAV 111,06 SEK2018-05-24
Högst, senaste 12 mån 115,89 SEK2018-04-30
Lägst, senaste 12 mån 108,50 SEK2017-08-29
Senaste utdelning 4,64%2018-05-02
Förvaltning
Fondbolag
Öhman Fonder
Förvaltare
Jamal Abida Norling (sedan 2014-09-01)
Förvaltare
Andreas Mattson (sedan 2017-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,34% (2018-03-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,28%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, balanserad
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
299,92 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-12-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,42,0-
20174,15,7-
20164,04,9-
20152,72,5-
20149,811,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i svenska aktier och i svenska räntebärande värdepapper. Syftet med fonden är att erbjuda god värdetillväxt över tiden samt en utdelning om 5 procent per år. Fonden består normalt av 50 procent svenska aktier och 50 procent svenska räntepapper med hög kreditvärdighet. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,34%
Årlig avgift datum
2018-03-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,34%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
10 112 SEK
Fondbolag
Namn
Öhman Fonder
Telefon
+46 20525300
Hemsida
http://www.ohman.se/fonder
Adress
Box 7837
103 98 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,3
1 vecka-0,6
1 månad1,2
3 månader3,0
6 månader3,3
1 år2,4
3 år5,8
5 år31,1
10 år72,3
5 största innehav
Namn%
Skandinaviska Enskil..6,8
Swedish Covered Bond..6,5
Lansforsakringar Hyp..6,1
Stadshypotek AB 4.5%4,3
Swedbank Mortgage AB..3,7
5 största regioner
Region%
Sverige90,9
Västeuropa exkl Sver..9,1
5 största branscher
Namn%
Industri33,5
Råvaror19,7
Finansiell service13,3
Teknik9,9
Konsument Stabil8,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,75%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,14%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,38
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt