Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,18 EUR2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 3,43 EUR2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 2,72 EUR2018-12-10
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
-
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2019-10-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,75 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,716,715,0
2018-5,0-0,91,2
201716,012,511,5
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2019-10-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,1-0,2
1 vecka-0,2-0,8
1 månad-0,5-1,7
3 månader4,63,5
6 månader7,15,7
1 år12,516,0
3 år21,732,3
5 år19,837,5
10 år12,515,9
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA9,3
Itausa Investimentos..9,2
Petroleo Brasileiro ..8,8
Grupo Financiero Ban..4,2
Bradespar SA Partici..4,1
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,5
Nordamerika1,2
Västeuropa exkl Sver..0,3
5 största branscher
Namn%
Finansiell service34,4
Konsument Stabil16,0
Industri11,8
Energi10,4
Konsument Cyklisk10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,36%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,49
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 1,0 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,4 1,1 1,2 stängt
Paris (CAC 40)
1,2 0,7 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 1,2 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 1,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 1,3 1,4 15:16

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 7 dec 17:12