Danske Invest Latin America K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,12 EUR2019-08-16
Högst, senaste 12 mån 3,43 EUR2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 2,51 EUR2018-09-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Peter Taylor (sedan 2017-11-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
2,81%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,12 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*24,223,722,0
2018-5,0-0,91,2
201716,012,511,5
201643,833,041,2
2015-25,8-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag2,72,8
1 vecka-3,8-3,5
1 månad-8,6-6,8
3 månader4,94,7
6 månader-2,20,3
1 år13,916,7
3 år12,327,0
5 år5,323,2
10 år26,032,1
5 största innehav
Namn%
Bank Bradesco SA9,5
Itausa Investimentos..8,8
Petroleo Brasileiro ..7,1
Grupo Financiero Ban..4,2
Lojas Renner SA4,1
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,7
Nordamerika1,3
Västeuropa exkl Sver..1,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service34,0
Konsument Stabil18,6
Konsument Cyklisk10,8
Energi10,2
Industri9,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,69
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,3 1,3 1,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 1,0 1,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,4 1,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,4 0,6 stängt
New York (S&P 500)
1,2 1,2 1,5 16:11
New York (NASDAQ 100)
1,5 1,5 1,8 16:11
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,1 2,1 1,9 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 -0,1 0,0 stängt