JSS Thematic Eq Glb Real Ret P EUR acc

|
Basfakta
Senaste NAV 184,98 EUR2018-06-15
Högst, senaste 12 mån 186,06 EUR2018-01-29
Lägst, senaste 12 mån 171,06 EUR2017-08-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Förvaltare
Mark Fairbanks-Smith (sedan 2007-04-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,83% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - euro, aggressiv, global
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
110,82 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-04-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,45,37,3
201714,810,19,7
20165,98,514,9
2015-2,41,34,2
201411,515,525,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Syftet med Sarasin EquiSar – IIID (EUR) (”fonden”) är att öka värdet av tillgångarna på lång sikt genom internationella aktieinvesteringar. Investeringarna görs främst i aktier emitterade av företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro. Maximalt en tredjedel av fondens nettotillgångar får investeras i likvida medel och skuldförbindelser från stater, företag eller andra organisationer. Genom en aktiv förvaltning av tillgångarna och användning av derivatinstrument ska beroendet av kursfluktuationer på aktiemarknaderna reduceras och därigenom risken för kapitalförluster minskas. Dessutom kan derivat också användas för att optimera den totala avkastningen.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,83%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,96%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
14 458 SEK
Fondbolag
Namn
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.jsafrasarasin.com/
Adress
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,21,1
1 vecka0,3-0,1
1 månad1,0-0,2
3 månader1,42,9
6 månader2,04,4
1 år6,111,2
3 år12,324,7
5 år24,548,3
10 år19,430,4
5 största innehav
Namn%
Royal Dutch Shell PL..3,1
Mastercard Inc A2,8
AIA Group Ltd2,7
JPMorgan Chase & Co2,7
Citigroup Inc2,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika47,3
Västeuropa exkl Sver..30,6
Asien exkl Japan10,2
Australien och Nya Z..4,3
Latinamerika3,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service23,1
Konsument Stabil15,6
Konsument Cyklisk13,8
Teknik9,5
Råvaror8,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,93%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,47%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,73
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Blandfonder tappar mark2000-09-12Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,9 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,4 -1,4 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 -0,4 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,0 -0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,0 -0,7 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,1 16:51
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,5 -1,5 -1,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,6 1,2 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,3 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -2,0 -1,7 stängt