AB Mortgage Income AX Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 6,02 EUR2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 6,02 EUR2019-08-20
Lägst, senaste 12 mån 5,74 EUR2019-01-09
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
Michael Canter (sedan 2014-02-01)
Förvaltare
Janaki Rao (sedan 2017-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,26% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,05% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,57%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar obligationer, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 865,94 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1994-09-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,515,515,1
20189,55,68,3
2017-3,2-4,5-6,7
201613,214,910,6
20158,24,58,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i högt ratade värdepapper med säkerhet i bostadslån och underliggande tillgångar. Dessa värdepapper med säkerhet i bostadslån eller underliggande tillgångar kan utfärdas eller garanteras av den amerikanska regeringen eller dess organ, eller ha ett högt kreditbetyg ("Investment Grade"). Fonden kommer att upprätthålla en genomsnittlig löptid på mindre än 1 år.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,26%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,26%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 351 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
+352 46 39 36 151
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,6
1 månad1,83,4
3 månader2,31,9
6 månader5,36,3
1 år9,111,1
3 år17,633,0
5 år42,366,6
10 år79,791,5
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..3,6
United States Treasu..2,1
Irs #510738 Rec Fixe..1,7
Irs #510554 Rec Fixe..1,6
Federal National Mor..1,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,25%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,05
KIID-risk
(?)
2
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Vinnarna i Morningstar Fund Awards 20182018-03-09Bolag

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt