Janus Henderson Latin American R€ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 17,88 EUR2020-01-27
Högst, senaste 12 mån 18,75 EUR2020-01-02
Lägst, senaste 12 mån 16,29 EUR2019-05-17
Senaste utdelning 1,38%2019-10-01
Förvaltning
Fondbolag
Janus Henderson Investors
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,73% (2019-02-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,50%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,96%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
51,66 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201920,826,324,0
2018-5,2-0,91,2
201716,812,511,5
201634,133,041,2
2015-18,9-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,73%
Årlig avgift datum
2019-02-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,73%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
14 699 SEK
Fondbolag
Namn
Janus Henderson Investors
Telefon
8002270486
Hemsida
http://www.janushenderson.com
Adress
151 Detroit Street
80206 Denver
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 EUR
Minsta nyinsättning
500 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-3,4-3,0
1 vecka-4,1-3,6
1 månad-2,9-1,3
3 månader1,80,5
6 månader-0,20,1
1 år4,77,7
3 år16,730,9
5 år29,647,5
10 år31,635,9
5 största innehav
Namn%
Petroleo Brasileiro ..9,3
Itau Unibanco Holdin..6,3
Fomento Economico Me..6,1
MercadoLibre Inc5,0
Bank Bradesco SA5,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika95,2
Nordamerika4,8
5 största branscher
Namn%
Finansiell service35,8
Energi14,5
Råvaror14,4
Konsument Stabil13,1
Industri7,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,36%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,67%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,71
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,8 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 1,0 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 0,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,6 1,6 1,4 stängt
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -0,2 0,0 15:06