Janus Henderson Latin American R€ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 17,26 EUR2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 18,34 EUR2019-07-11
Lägst, senaste 12 mån 14,55 EUR2018-09-11
Senaste utdelning 1,10%2018-10-01
Förvaltning
Fondbolag
Janus Henderson Investors
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,73% (2019-02-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,50%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,08%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
62,51 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,323,722,0
2018-5,2-0,91,2
201716,812,511,5
201634,133,041,2
2015-18,9-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,73%
Årlig avgift datum
2019-02-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,73%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
14 699 SEK
Fondbolag
Namn
Janus Henderson Investors
Telefon
8002270486
Hemsida
http://www.janushenderson.com
Adress
151 Detroit Street
80206 Denver
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 EUR
Minsta nyinsättning
500 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,1
1 månad-4,5-3,1
3 månader3,93,5
6 månader-3,0-2,1
1 år14,216,4
3 år19,535,1
5 år8,627,1
10 år40,649,9
5 största innehav
Namn%
Fomento Economico Me..6,9
Quinenco SA6,4
United Breweries Co ..5,6
Raia Drogasil SA4,9
Embotelladora Andina..4,4
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,4
Nordamerika1,6
Västeuropa exkl Sver..1,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil37,3
Industri18,6
Finansiell service15,6
Allmännyttigt10,3
Konsument Cyklisk8,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,13%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,73
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 15:06
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,5 -0,2 15:06
London (FT-SE 100)
0,1 0,0 0,3 14:06
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,5 -0,2 15:06
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -0,6 16:06
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,8 -0,6 14:06