Janus Henderson Latin American R$ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 13,59 USD2018-05-24
Högst, senaste 12 mån 15,43 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 12,32 USD2017-06-22
Senaste utdelning 0,56%2017-10-02
Förvaltning
Fondbolag
Janus Henderson Investors
Förvaltare
Glen Finegan (sedan 2015-02-01)
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,72% (2018-02-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,50%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,64%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
82,16 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2005-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,712,213,9
201716,812,511,5
201634,033,041,2
2015-18,8-24,6-25,7
20141,84,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,72%
Årlig avgift datum
2018-02-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,72%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
14 619 SEK
Fondbolag
Namn
Janus Henderson Investors
Telefon
8002270486
Hemsida
http://www.janushenderson.com
Adress
151 Detroit Street
80206 Denver
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,6
1 vecka0,10,2
1 månad-6,2-3,5
3 månader-10,6-4,2
6 månader-0,84,9
1 år8,28,8
3 år22,327,7
5 år-8,320,8
10 år-19,918,8
5 största innehav
Namn%
Quinenco SA7,3
United Breweries Co ..6,7
Bank Bradesco SA5,8
Duratex SA5,3
Grupo Herdez SAB de ..4,6
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,0
Västeuropa exkl Sver..1,0
Nordamerika1,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil29,4
Industri19,8
Finansiell service15,0
Allmännyttigt11,3
Konsument Cyklisk9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,04%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,62
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt