AB Emerging Markets Debt A2 Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 29,69 EUR2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 30,07 EUR2019-07-31
Lägst, senaste 12 mån 25,16 EUR2018-09-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
Paul DeNoon (sedan 2006-03-23)
Förvaltare
Douglas Peebles (sedan 2006-03-23)
Förvaltare
Michael Mon (sedan 2006-03-23)
Förvaltare
Matthew Sheridan (sedan 2006-03-23)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,39% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,71%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
985,38 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-03-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*22,118,921,9
2018-0,21,53,7
2017-1,30,0-0,6
201621,017,818,7
20153,73,19,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i statsobligationer utfärdade av utvecklingsländers stater. Fonden gör endast i mindre omfattning placeringar i räntepapper utfärdade i andra valutor än basvalutan US Dollar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,39%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,39%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 173 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
+352 46 39 36 151
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,7
1 månad0,31,8
3 månader4,34,0
6 månader7,98,9
1 år15,117,2
3 år11,626,2
5 år39,162,9
10 år131,4146,7
5 största innehav
Namn%
Indonesia (Republic ..2,6
United States Treasu..2,3
Oman (Sultanate Of)2,0
Russian Federation1,7
Russian Federation1,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,29%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,68%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,22%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,00
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt