Acadian European Equity UCITS A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 20,54 EUR2018-05-24
Högst, senaste 12 mån 20,91 EUR2018-05-22
Lägst, senaste 12 mån 17,96 EUR2017-08-29
Senaste utdelning 1,08%2017-03-31
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investments Ireland Limited
Förvaltare
Oliver Close (sedan 2006-09-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,95% (2018-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,55%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
292,84 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,77,98,7
201720,712,211,1
201613,17,912,4
201513,74,6-2,7
201418,410,913,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,95%
Årlig avgift datum
2018-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
8 290 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investments Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Russell Investments Ireland Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2,
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
25 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,4-0,6
1 vecka-1,0-1,4
1 månad2,31,0
3 månader5,37,5
6 månader6,911,0
1 år10,816,8
3 år29,844,2
5 år111,7152,8
10 år151,8177,8
5 största innehav
Namn%
Royal Dutch Shell PL..4,1
Allianz SE2,5
Daimler AG2,0
Statoil ASA1,8
Repsol SA1,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..91,3
Sverige7,1
Asien exkl Japan1,2
Afrika och Mellanöst..0,4
Nordamerika0,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,7
Industri17,1
Energi13,2
Konsument Cyklisk10,8
Råvaror10,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,09%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,86%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,04
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt