Taaleri Eastern Europe Value Fund A

|
Basfakta
Senaste NAV 191,82 EUR2018-05-24
Högst, senaste 12 mån 217,69 EUR2018-02-27
Lägst, senaste 12 mån 182,92 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Visa Manninen (sedan 2009-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2017-12-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
0,96% av kapitalet
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,02%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
22,47 EUR
PPM-nummer
949941
Fondens startdatum
2009-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,14,13,8
2017-0,78,68,6
201646,732,435,2
2015-6,0-4,9-8,2
2014-24,6-13,2-14,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Som regel investerar Fonden alltid 90% av sina tillgångar i aktiemarknader i aktier och fondanknutna värdepapper främst i ryska, turkiska och polska företag. Fonden bedriver aktiv portföljförvaltning, så innehållet i innehaven kan förändras, även materiellt, under en kort tid.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2017-12-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,23%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 628 SEK
Fondbolag
Namn
Taaleri Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 46 714 7100
Hemsida
http://taaleri.com
Adress
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,9-1,0
1 vecka-0,3-0,8
1 månad0,1-1,1
3 månader-10,6-8,7
6 månader-4,6-0,9
1 år-9,3-4,5
3 år1,212,4
5 år-9,18,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..8,0
PJSC Lukoil ADR7,9
Gazprom Neft PJSC AD..5,4
Turkiye Garanti Bank..4,9
PKO Bank Polski SA4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,6
Latinamerika3,6
Asien exkl Japan1,5
Västeuropa exkl Sver..1,4
5 största branscher
Namn%
Finansiell service36,9
Energi25,8
Teknik10,6
Råvaror6,8
Kommunikation Tjänst..5,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,88%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,38%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,43
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,1 16:01
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 16:01
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt