Stewart Investors Latin Amer B Acc GBP

|
Basfakta
Senaste NAV 3,01 GBP2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 3,23 GBP2019-07-30
Lägst, senaste 12 mån 2,58 GBP2018-09-14
Senaste utdelning 0,86%2019-08-01
Förvaltning
Fondbolag
First State Investments (UK) Ltd
Förvaltare
Tom Prew (sedan 2013-11-01)
Förvaltare
Millar Mathieson (sedan 2019-05-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,10% (2019-08-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
2,24%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
223,48 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-04-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*19,423,722,0
2018-1,0-0,91,2
201715,512,511,5
201636,733,041,2
2015-9,7-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,10%
Årlig avgift datum
2019-08-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 550 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investments (UK) Ltd
Telefon
+44 20 73326500
Hemsida
http://www.firststateinvestments.com
Adress
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
EC2M 7EB London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 GBP
Minsta nyinsättning
500 GBP
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag0,72,2
1 vecka-0,21,3
1 månad-4,5-3,7
3 månader3,70,7
6 månader-0,9-3,9
1 år13,114,4
3 år26,536,3
5 år66,572,1
10 år177,0182,9
5 största innehav
Namn%
Inversiones Aguas Me..6,7
Fomento Economico Me..5,4
United Breweries Co ..5,3
Quinenco SA5,0
Grupo Lala SAB de CV..4,8
5 största regioner
Region%
Latinamerika90,7
Västeuropa exkl Sver..6,2
Nordamerika3,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil38,8
Industri15,3
Finansiell service13,4
Allmännyttigt11,8
Råvaror7,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,06%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,82
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,5 -0,3 14:45
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -0,9 -0,6 14:46
London (FT-SE 100)
0,0 -0,2 0,0 13:46
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,8 -0,6 14:46
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -0,7 15:46
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,8 -0,6 13:46