Investec GSF Latin Amer Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 19,93 USD2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 21,55 USD2019-07-10
Lägst, senaste 12 mån 16,39 USD2018-09-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,02% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,75%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 177,82 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*30,323,722,0
2018-3,2-0,91,2
201721,312,511,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,02%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 994 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+352 28 12 77 20
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
L-2132 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,7
1 vecka-3,1-1,6
1 månad-6,7-3,3
3 månader8,89,3
6 månader-0,14,1
1 år16,322,9
3 år31,652,3
5 år-0,340,4
5 största innehav
Namn%
Notre Dame Intermedi..8,8
Parque Arauco SA8,8
Banco del Bajio SA7,7
Grupo Cementos de Ch..7,1
Iochpe-Maxion SA5,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika99,4
Nordamerika0,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service23,2
Konsument Cyklisk16,1
Råvaror15,4
Energi9,8
Fastigheter9,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,78%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,79%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,95
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 1,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,3 1,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,1 1,0 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,8 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 15:34
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,2 15:34
Moskva (RTS)
1,2 1,2 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,5 0,6 stängt