Investec GSF Latin Amer Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 20,83 USD2019-12-10
Högst, senaste 12 mån 21,55 USD2019-07-10
Lägst, senaste 12 mån 16,88 USD2018-12-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,02% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,55%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 335,61 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018-3,2-0,91,2
201721,312,511,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,02%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 994 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+352 28 12 77 20
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
L-2132 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,6
1 vecka1,71,3
1 månad0,7-1,4
3 månader1,3-0,9
6 månader5,26,5
1 år22,728,4
3 år43,348,0
5 år34,669,9
5 största innehav
Namn%
Parque Arauco SA8,9
Notre Dame Intermedi..8,6
Grupo Cementos de Ch..8,5
Omega Geracao SA7,9
Petroleo Brasileiro ..5,1
5 största regioner
Region%
Latinamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service20,0
Konsument Cyklisk14,4
Råvaror14,3
Energi10,0
Allmännyttigt10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,04%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,36%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,80
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,9 0,2 16:43
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,7 0,1 16:44
London (FT-SE 100)
0,1 0,1 -0,6 15:44
Paris (CAC 40)
0,3 0,3 -0,3 16:44
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,5 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,4 10:44
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 -0,2 10:44
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,0 18:40
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,8 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,2 0,4 15:16

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 11 dec 16:12